国联融盛双盈债券A(中融融盛双盈一年封闭债券A)基金净值查询(015477)
今天最新净值
1.0886
0.0015 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0636
0.0003 0.0295%
- 累计净值：1.0886
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4543亿
- 最近资产：4.54亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 钱文成 哈默
今年以来国联融盛双盈债券A|中融融盛双盈一年封闭债券A基金净值查询
今年以来,国联融盛双盈债券A(015477)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0004 |
-0.04% |
