交银科技创新灵活配置混合C基金净值查询(015394)
今天最新净值
2.5406
0.0108 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2906
0.0117 0.5152%
- 累计净值：2.5406
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7901亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：芮晨
近一年,交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金累计收益率37.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5962 |
2.5962 |
2.5406 |
2.5406 |
0.0556 |
2.19% |
| 2025-02-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5406 |
2.5406 |
2.5298 |
2.5298 |
0.0108 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5298 |
2.5298 |
2.4719 |
2.4719 |
0.0579 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4719 |
2.4719 |
2.3979 |
2.3979 |
0.0740 |
3.09% |
| 2025-01-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3979 |
2.3979 |
2.3846 |
2.3846 |
0.0133 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2654 |
2.2654 |
-0.0454 |
-2.00% |
| 2025-01-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1854 |
2.1854 |
2.0623 |
2.0623 |
0.1231 |
5.97% |
| 2025-01-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0623 |
2.0623 |
2.0555 |
2.0555 |
0.0068 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0555 |
2.0555 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0684 |
-3.22% |
| 2025-01-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1239 |
2.1239 |
2.0877 |
2.0877 |
0.0362 |
1.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0877 |
2.0877 |
2.0791 |
2.0791 |
0.0086 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0791 |
2.0791 |
2.0217 |
2.0217 |
0.0574 |
2.84% |
| 2025-01-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0217 |
2.0217 |
2.0722 |
2.0722 |
-0.0505 |
-2.44% |
| 2025-01-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0722 |
2.0722 |
2.1723 |
2.1723 |
-0.1001 |
-4.61% |
| 2025-01-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1723 |
2.1723 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0367 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.3103 |
2.3103 |
-0.1013 |
-4.38% |
| 2024-12-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3476 |
2.3476 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0635 |
2.78% |
| 2024-12-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2841 |
2.2841 |
2.3318 |
2.3318 |
-0.0477 |
-2.05% |
| 2024-12-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3318 |
2.3318 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0076 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.4783 |
2.4783 |
-0.1541 |
-6.22% |
| 2024-12-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4783 |
2.4783 |
2.4088 |
2.4088 |
0.0695 |
2.89% |
| 2024-12-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4088 |
2.4088 |
2.3954 |
2.3954 |
0.0134 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3954 |
2.3954 |
2.3271 |
2.3271 |
0.0683 |
2.93% |
| 2024-12-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3271 |
2.3271 |
2.4577 |
2.4577 |
-0.1306 |
-5.31% |
| 2024-12-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4577 |
2.4577 |
2.5413 |
2.5413 |
-0.0836 |
-3.29% |
|
|
| 2024-12-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5413 |
2.5413 |
2.5251 |
2.5251 |
0.0162 |
0.64% |
| 2024-12-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5251 |
2.5251 |
2.5363 |
2.5363 |
-0.0112 |
-0.44% |
| 2024-12-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5363 |
2.5363 |
2.4829 |
2.4829 |
0.0534 |
2.15% |
| 2024-12-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4829 |
2.4829 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0629 |
2.60% |
| 2024-12-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4103 |
2.4103 |
0.0097 |
0.40% |
| 2024-12-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4103 |
2.4103 |
2.3692 |
2.3692 |
0.0411 |
1.73% |
| 2024-12-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3692 |
2.3692 |
2.2663 |
2.2663 |
0.1029 |
4.54% |
| 2024-12-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2663 |
2.2663 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0622 |
-2.67% |
| 2024-12-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3285 |
2.3285 |
2.3612 |
2.3612 |
-0.0327 |
-1.38% |
| 2024-12-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3612 |
2.3612 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0262 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.2725 |
2.2725 |
0.0625 |
2.75% |
| 2024-11-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2725 |
2.2725 |
2.3264 |
2.3264 |
-0.0539 |
-2.32% |
| 2024-11-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3264 |
2.3264 |
2.2466 |
2.2466 |
0.0798 |
3.55% |
| 2024-11-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2466 |
2.2466 |
2.2789 |
2.2789 |
-0.0323 |
-1.42% |
| 2024-11-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2789 |
2.2789 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0546 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3331 |
2.3331 |
2.3137 |
2.3137 |
0.0194 |
0.84% |
| 2024-11-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3137 |
2.3137 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0582 |
2.58% |
| 2024-11-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2555 |
2.2555 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0255 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2300 |
2.2300 |
2.3417 |
2.3417 |
-0.1117 |
-4.77% |
| 2024-11-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3417 |
2.3417 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0613 |
-2.55% |
| 2024-11-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4549 |
2.4549 |
-0.0519 |
-2.11% |
| 2024-11-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4549 |
2.4549 |
2.4651 |
2.4651 |
-0.0102 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4651 |
2.4651 |
2.4802 |
2.4802 |
-0.0151 |
-0.61% |
| 2024-11-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4802 |
2.4802 |
2.4815 |
2.4815 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2024-11-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4815 |
2.4815 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.0622 |
-2.45% |
| 2024-11-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5437 |
2.5437 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0992 |
4.06% |
| 2024-11-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4445 |
2.4445 |
2.4248 |
2.4248 |
0.0197 |
0.81% |
| 2024-11-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4248 |
2.4248 |
2.3296 |
2.3296 |
0.0952 |
4.09% |
| 2024-11-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3296 |
2.3296 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0615 |
2.71% |
| 2024-11-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2681 |
2.2681 |
2.2885 |
2.2885 |
-0.0204 |
-0.89% |
| 2024-10-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2885 |
2.2885 |
2.2407 |
2.2407 |
0.0478 |
2.13% |
| 2024-10-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2407 |
2.2407 |
2.2577 |
2.2577 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2024-10-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2577 |
2.2577 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0401 |
-1.75% |
| 2024-10-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2978 |
2.2978 |
2.2839 |
2.2839 |
0.0139 |
0.61% |
| 2024-10-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2839 |
2.2839 |
2.2813 |
2.2813 |
0.0026 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2813 |
2.2813 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0226 |
-0.98% |
| 2024-10-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3039 |
2.3039 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3026 |
2.3026 |
2.2766 |
2.2766 |
0.0260 |
1.14% |
| 2024-10-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2766 |
2.2766 |
2.2665 |
2.2665 |
0.0101 |
0.45% |
| 2024-10-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2665 |
2.2665 |
2.1391 |
2.1391 |
0.1274 |
5.96% |
| 2024-10-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0119 |
-0.55% |
| 2024-10-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1519 |
2.1519 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1519 |
2.1519 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0606 |
-2.74% |
| 2024-10-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2125 |
2.2125 |
2.1673 |
2.1673 |
0.0452 |
2.09% |
| 2024-10-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1673 |
2.1673 |
2.2238 |
2.2238 |
-0.0565 |
-2.54% |
| 2024-10-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2238 |
2.2238 |
2.2638 |
2.2638 |
-0.0400 |
-1.77% |
| 2024-10-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2638 |
2.2638 |
2.4077 |
2.4077 |
-0.1439 |
-5.98% |
| 2024-10-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4077 |
2.4077 |
2.2234 |
2.2234 |
0.1843 |
8.29% |
| 2024-09-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2234 |
2.2234 |
2.0236 |
2.0236 |
0.1998 |
9.87% |
| 2024-09-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0236 |
2.0236 |
1.9136 |
1.9136 |
0.1100 |
5.75% |
| 2024-09-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9136 |
1.9136 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0631 |
3.41% |
| 2024-09-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8505 |
1.8505 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8505 |
1.8505 |
1.7913 |
1.7913 |
0.0592 |
3.30% |
| 2024-09-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.7913 |
1.7913 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2024-09-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8044 |
1.8044 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-09-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8020 |
1.8020 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0058 |
0.32% |
| 2024-09-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.7962 |
1.7962 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0178 |
-0.98% |
| 2024-09-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8140 |
1.8140 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0149 |
-0.81% |
| 2024-09-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8289 |
1.8289 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2024-09-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0137 |
0.75% |
| 2024-09-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0206 |
1.14% |
| 2024-09-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8104 |
1.8104 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2024-09-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0408 |
-2.20% |
| 2024-09-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8586 |
1.8586 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0125 |
0.68% |
| 2024-09-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8461 |
1.8461 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0189 |
-1.01% |
| 2024-09-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0197 |
1.07% |
| 2024-09-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8453 |
1.8453 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0496 |
-2.62% |
| 2024-08-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0582 |
3.17% |
| 2024-08-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8367 |
1.8367 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0438 |
2.44% |
| 2024-08-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.7929 |
1.7929 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0056 |
0.31% |
| 2024-08-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.7873 |
1.7873 |
1.8203 |
1.8203 |
-0.0330 |
-1.81% |
| 2024-08-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8203 |
1.8203 |
1.8265 |
1.8265 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2024-08-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8265 |
1.8265 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0036 |
0.20% |
| 2024-08-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8229 |
1.8229 |
1.8433 |
1.8433 |
-0.0204 |
-1.11% |
| 2024-08-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8433 |
1.8433 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0032 |
0.17% |
| 2024-08-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8401 |
1.8401 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0225 |
-1.21% |
| 2024-08-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8626 |
1.8626 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8619 |
1.8619 |
1.8682 |
1.8682 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2024-08-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8682 |
1.8682 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0041 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0249 |
-1.32% |
| 2024-08-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.8744 |
1.8744 |
0.0146 |
0.78% |
| 2024-08-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8744 |
1.8744 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.0132 |
-0.70% |
| 2024-08-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8876 |
1.8876 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2024-08-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8968 |
1.8968 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2024-08-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9064 |
1.9064 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2024-08-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9153 |
1.9153 |
1.8744 |
1.8744 |
0.0409 |
2.18% |
| 2024-08-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8744 |
1.8744 |
1.9298 |
1.9298 |
-0.0554 |
-2.87% |
| 2024-08-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9599 |
1.9599 |
-0.0301 |
-1.54% |
| 2024-07-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9708 |
1.9708 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0609 |
3.19% |
| 2024-07-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9099 |
1.9099 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2024-07-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9142 |
1.9142 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0083 |
-0.43% |
| 2024-07-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9225 |
1.9225 |
1.9053 |
1.9053 |
0.0172 |
0.90% |
| 2024-07-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9053 |
1.9053 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0157 |
-0.82% |
| 2024-07-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0364 |
-1.86% |
| 2024-07-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9574 |
1.9574 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0545 |
-2.71% |
| 2024-07-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0119 |
2.0119 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0112 |
0.56% |
| 2024-07-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0007 |
2.0007 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0062 |
0.31% |
| 2024-07-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9945 |
1.9945 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2024-07-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0033 |
2.0033 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0374 |
-1.83% |
| 2024-07-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0407 |
2.0407 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0415 |
2.08% |
| 2024-07-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9992 |
1.9992 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0118 |
-0.59% |
| 2024-07-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0179 |
-0.88% |
| 2024-07-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0289 |
2.0289 |
1.9837 |
1.9837 |
0.0452 |
2.28% |
| 2024-07-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9837 |
1.9837 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0139 |
0.71% |
| 2024-07-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9698 |
1.9698 |
1.9087 |
1.9087 |
0.0611 |
3.20% |
| 2024-07-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9087 |
1.9087 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.0308 |
-1.59% |
| 2024-07-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9395 |
1.9395 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0154 |
0.80% |
| 2024-07-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9241 |
1.9241 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0269 |
-1.38% |
| 2024-07-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9762 |
1.9762 |
-0.0252 |
-1.28% |
| 2024-07-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9762 |
1.9762 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0103 |
-0.52% |
| 2024-07-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9865 |
1.9865 |
1.9811 |
1.9811 |
0.0054 |
0.27% |
| 2024-06-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9811 |
1.9811 |
1.9739 |
1.9739 |
0.0072 |
0.36% |
| 2024-06-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9739 |
1.9739 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0166 |
-0.83% |
| 2024-06-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9905 |
1.9905 |
1.8981 |
1.8981 |
0.0924 |
4.87% |
| 2024-06-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.8981 |
1.8981 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0350 |
-1.81% |
| 2024-06-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9331 |
1.9331 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0600 |
-3.01% |
| 2024-06-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9931 |
1.9931 |
1.9924 |
1.9924 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-06-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9924 |
1.9924 |
2.0256 |
2.0256 |
-0.0332 |
-1.64% |
| 2024-06-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0256 |
2.0256 |
2.0487 |
2.0487 |
-0.0231 |
-1.13% |
| 2024-06-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0487 |
2.0487 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0101 |
0.50% |
| 2024-06-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0386 |
2.0386 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0019 |
0.09% |
| 2024-06-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0367 |
2.0367 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0073 |
0.36% |
| 2024-06-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0294 |
2.0294 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-06-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0011 |
2.0011 |
0.0259 |
1.29% |
| 2024-06-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0011 |
2.0011 |
1.9703 |
1.9703 |
0.0308 |
1.56% |
| 2024-06-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9703 |
1.9703 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2024-06-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9799 |
1.9799 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0330 |
-1.64% |
| 2024-06-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0129 |
2.0129 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.0256 |
-1.26% |
| 2024-06-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0385 |
2.0385 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0203 |
-0.99% |
| 2024-06-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0588 |
2.0588 |
2.0534 |
2.0534 |
0.0054 |
0.26% |
| 2024-05-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0534 |
2.0534 |
2.0329 |
2.0329 |
0.0205 |
1.01% |
| 2024-05-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0329 |
2.0329 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-05-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0351 |
2.0351 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0106 |
0.52% |
| 2024-05-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0245 |
2.0245 |
2.0505 |
2.0505 |
-0.0260 |
-1.27% |
| 2024-05-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0505 |
2.0505 |
2.0238 |
2.0238 |
0.0267 |
1.32% |
| 2024-05-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0238 |
2.0238 |
2.0593 |
2.0593 |
-0.0355 |
-1.72% |
| 2024-05-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0593 |
2.0593 |
2.0941 |
2.0941 |
-0.0348 |
-1.66% |
| 2024-05-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0941 |
2.0941 |
2.1009 |
2.1009 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2024-05-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1009 |
2.1009 |
2.1182 |
2.1182 |
-0.0173 |
-0.82% |
| 2024-05-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1182 |
2.1182 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0226 |
1.08% |
| 2024-05-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0956 |
2.0956 |
2.0951 |
2.0951 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-05-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0951 |
2.0951 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0123 |
0.59% |
| 2024-05-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0828 |
2.0828 |
2.1037 |
2.1037 |
-0.0209 |
-0.99% |
| 2024-05-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1037 |
2.1037 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-05-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1042 |
2.1042 |
2.1062 |
2.1062 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-05-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1062 |
2.1062 |
2.1306 |
2.1306 |
-0.0244 |
-1.15% |
| 2024-05-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1306 |
2.1306 |
2.1149 |
2.1149 |
0.0157 |
0.74% |
| 2024-05-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1149 |
2.1149 |
2.1474 |
2.1474 |
-0.0325 |
-1.51% |
| 2024-05-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1474 |
2.1474 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-05-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1353 |
2.1353 |
0.0127 |
0.59% |
| 2024-04-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1353 |
2.1353 |
2.1473 |
2.1473 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1473 |
2.1473 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0490 |
2.34% |
| 2024-04-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0983 |
2.0983 |
2.0379 |
2.0379 |
0.0604 |
2.96% |
| 2024-04-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0379 |
2.0379 |
2.0505 |
2.0505 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0505 |
2.0505 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0673 |
3.39% |
| 2024-04-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9832 |
1.9832 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0179 |
0.91% |
| 2024-04-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9653 |
1.9653 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9964 |
1.9964 |
-0.0250 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9964 |
1.9964 |
2.0082 |
2.0082 |
-0.0118 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0082 |
2.0082 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0750 |
3.88% |
| 2024-04-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9332 |
1.9332 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0509 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9841 |
1.9841 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.0178 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0019 |
2.0019 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0059 |
2.0059 |
1.9838 |
1.9838 |
0.0221 |
1.11% |
| 2024-04-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9838 |
1.9838 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0316 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0154 |
2.0154 |
2.0154 |
2.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0154 |
2.0154 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0203 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0357 |
2.0357 |
2.0554 |
2.0554 |
-0.0197 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0554 |
2.0554 |
2.0883 |
2.0883 |
-0.0329 |
-1.58% |
| 2024-04-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0883 |
2.0883 |
2.0564 |
2.0564 |
0.0319 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0564 |
2.0564 |
2.0318 |
2.0318 |
0.0246 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0318 |
2.0318 |
2.0036 |
2.0036 |
0.0282 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0036 |
2.0036 |
2.0444 |
2.0444 |
-0.0408 |
-2.00% |
| 2024-03-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0444 |
2.0444 |
2.0611 |
2.0611 |
-0.0167 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0611 |
2.0611 |
2.0942 |
2.0942 |
-0.0331 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0942 |
2.0942 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0118 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.0969 |
2.0969 |
0.0091 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0969 |
2.0969 |
2.0932 |
2.0932 |
0.0037 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0932 |
2.0932 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0938 |
2.0938 |
2.0801 |
2.0801 |
0.0137 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0801 |
2.0801 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0751 |
2.0751 |
2.0796 |
2.0796 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0796 |
2.0796 |
2.0854 |
2.0854 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0854 |
2.0854 |
2.0884 |
2.0884 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0884 |
2.0884 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0513 |
2.52% |
| 2024-03-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0371 |
2.0371 |
2.0212 |
2.0212 |
0.0159 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0212 |
2.0212 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0279 |
2.0279 |
2.0173 |
2.0173 |
0.0106 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0173 |
2.0173 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0197 |
-0.97% |
| 2024-03-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0417 |
2.0417 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0417 |
2.0417 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2024-02-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0483 |
2.0483 |
1.9937 |
1.9937 |
0.0546 |
2.74% |
| 2024-02-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9937 |
1.9937 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0626 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0563 |
2.0563 |
2.0232 |
2.0232 |
0.0331 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0232 |
2.0232 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0230 |
2.0230 |
1.9858 |
1.9858 |
0.0372 |
1.87% |
| 2024-02-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9858 |
1.9858 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0323 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9535 |
1.9535 |
1.9235 |
1.9235 |
0.0300 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9235 |
1.9235 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0048 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
1.9187 |
1.9187 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0275 |
1.45% |
