交银科技创新灵活配置混合C基金净值查询(015394)
今天最新净值
2.6388
0.0515 1.9900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.2906
0.0117 0.5152%
- 累计净值：2.6388
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7901亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：芮晨
近一周,交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金累计收益率6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6126 |
2.6126 |
2.6388 |
2.6388 |
-0.0262 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6388 |
2.6388 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0515 |
1.99% |
| 2025-02-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5873 |
2.5873 |
2.5962 |
2.5962 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5962 |
2.5962 |
2.5406 |
2.5406 |
0.0556 |
2.19% |
| 2025-02-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5406 |
2.5406 |
2.5298 |
2.5298 |
0.0108 |
0.43% |
