恒生前海恒利纯债A基金净值查询(015331)
今天最新净值
0.9961
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0691
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9048亿
- 最近资产：6.96亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康 吕程
今年以来,恒生前海恒利纯债A(015331)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9954 |
1.0684 |
0.9961 |
1.0691 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9961 |
1.0691 |
0.9963 |
1.0693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9963 |
1.0693 |
0.9957 |
1.0687 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9957 |
1.0687 |
0.9952 |
1.0682 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9952 |
1.0682 |
0.9938 |
1.0668 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9946 |
1.0676 |
0.9947 |
1.0677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9946 |
1.0676 |
0.9938 |
1.0668 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9938 |
1.0668 |
0.9945 |
1.0675 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9945 |
1.0675 |
0.9944 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9944 |
1.0674 |
0.9952 |
1.0682 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9952 |
1.0682 |
0.9955 |
1.0685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9955 |
1.0685 |
0.9963 |
1.0693 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9963 |
1.0693 |
0.9963 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9963 |
1.0693 |
0.9962 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
015331 |
恒生前海恒利纯债A |
0.9962 |
1.0692 |
0.9963 |
1.0693 |
-0.0001 |
-0.01% |
