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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(015311)

今天最新净值 1.2306 0.0216 1.7900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2306
  • 成立日期:2022-08-23
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1842亿
  • 最近资产:21.01亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
近半年华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金累计收益率48.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2643 1.2643 1.2306 1.2306 0.0337 2.74%
2025-02-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2306 1.2306 1.2090 1.2090 0.0216 1.79%
2025-02-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2090 1.2090 1.1785 1.1785 0.0305 2.59%
2025-02-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1785 1.1785 1.1238 1.1238 0.0547 4.87%
2025-01-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1238 1.1238 1.1162 1.1162 0.0076 0.68%
2025-01-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0993 1.0993 1.1277 1.1277 -0.0284 -2.52%
2025-01-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0521 1.0521 1.0224 1.0224 0.0297 2.90%
2025-01-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0224 1.0224 1.0330 1.0330 -0.0106 -1.03%
2025-01-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0330 1.0330 1.0429 1.0429 -0.0099 -0.95%
2025-01-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0432 1.0432 1.0555 1.0555 -0.0123 -1.17%
2025-01-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0555 1.0555 1.0635 1.0635 -0.0080 -0.75%
2025-01-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0635 1.0635 1.0655 1.0655 -0.0020 -0.19%
2025-01-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0655 1.0655 1.0533 1.0533 0.0122 1.16%
2025-01-02 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0533 1.0533 1.0840 1.0840 -0.0307 -2.83%
2024-12-31 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0840 1.0840 1.0894 1.0894 -0.0054 -0.50%
2024-12-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2024-12-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2024-12-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0907 1.0907 1.0780 1.0780 0.0127 1.18%
2024-12-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28%
2024-12-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0750 1.0750 1.0745 1.0745 0.0005 0.05%
2024-12-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0745 1.0745 1.0786 1.0786 -0.0041 -0.38%
2024-12-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0786 1.0786 1.0642 1.0642 0.0144 1.35%
2024-12-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0642 1.0642 1.0689 1.0689 -0.0047 -0.44%
2024-12-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0689 1.0689 1.0789 1.0789 -0.0100 -0.93%
2024-12-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0789 1.0789 1.1094 1.1094 -0.0305 -2.75%
2024-12-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1094 1.1094 1.0896 1.0896 0.0198 1.82%
2024-12-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0896 1.0896 1.1094 1.1094 -0.0198 -1.78%
2024-12-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1094 1.1094 1.1231 1.1231 -0.0137 -1.22%
2024-12-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1231 1.1231 1.0769 1.0769 0.0462 4.29%
2024-12-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0769 1.0769 1.0545 1.0545 0.0224 2.12%
2024-12-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0545 1.0545 1.0644 1.0644 -0.0099 -0.93%
2024-12-04 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0644 1.0644 1.0681 1.0681 -0.0037 -0.35%
2024-12-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0681 1.0681 1.0658 1.0658 0.0023 0.22%
2024-12-02 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0658 1.0658 1.0517 1.0517 0.0141 1.34%
2024-11-29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0517 1.0517 1.0409 1.0409 0.0108 1.04%
2024-11-28 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0409 1.0409 1.0585 1.0585 -0.0176 -1.66%
2024-11-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0585 1.0585 1.0221 1.0221 0.0364 3.56%
2024-11-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0221 1.0221 1.0237 1.0237 -0.0016 -0.16%
2024-11-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0237 1.0237 1.0262 1.0262 -0.0025 -0.24%
2024-11-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0262 1.0262 1.0545 1.0545 -0.0283 -2.68%
2024-11-21 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0545 1.0545 1.0675 1.0675 -0.0130 -1.22%
2024-11-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0675 1.0675 1.0631 1.0631 0.0044 0.41%
2024-11-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0631 1.0631 1.0510 1.0510 0.0121 1.15%
2024-11-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0510 1.0510 1.0466 1.0466 0.0044 0.42%
2024-11-15 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0466 1.0466 1.0452 1.0452 0.0014 0.13%
2024-11-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0452 1.0452 1.0784 1.0784 -0.0332 -3.08%
2024-11-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0784 1.0784 1.0761 1.0761 0.0023 0.21%
2024-11-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0761 1.0761 1.1169 1.1169 -0.0408 -3.65%
2024-11-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1169 1.1169 1.1163 1.1163 0.0006 0.05%
2024-11-08 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1163 1.1163 1.1237 1.1237 -0.0074 -0.66%
2024-11-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1237 1.1237 1.0949 1.0949 0.0288 2.63%
2024-11-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0949 1.0949 1.1197 1.1197 -0.0248 -2.21%
2024-11-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1197 1.1197 1.0853 1.0853 0.0344 3.17%
2024-11-04 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0853 1.0853 1.0730 1.0730 0.0123 1.15%
2024-11-01 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0730 1.0730 1.0776 1.0776 -0.0046 -0.43%
2024-10-31 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0776 1.0776 1.0843 1.0843 -0.0067 -0.62%
2024-10-30 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0843 1.0843 1.1071 1.1071 -0.0228 -2.06%
2024-10-29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1071 1.1071 1.1004 1.1004 0.0067 0.61%
2024-10-28 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1004 1.1004 1.0880 1.0880 0.0124 1.14%
2024-10-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83%
2024-10-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1054 1.1054 1.0845 1.0845 0.0209 1.93%
2024-10-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0845 1.0845 1.0783 1.0783 0.0062 0.57%
2024-10-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1054 1.1054 1.0459 1.0459 0.0595 5.69%
2024-10-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0459 1.0459 1.0587 1.0587 -0.0128 -1.21%
2024-10-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0587 1.0587 1.0655 1.0655 -0.0068 -0.64%
2024-10-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1136 1.1136 1.1294 1.1294 -0.0158 -1.40%
2024-10-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1294 1.1294 1.1289 1.1289 0.0005 0.04%
2024-10-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1289 1.1289 1.1002 1.1002 0.0287 2.61%
2024-10-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1002 1.1002 1.1158 1.1158 -0.0156 -1.40%
2024-09-30 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1292 1.1292 1.0723 1.0723 0.0569 5.31%
2024-09-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0723 1.0723 1.0172 1.0172 0.0551 5.42%
2024-09-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0172 1.0172 0.9510 0.9510 0.0662 6.96%
2024-09-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2024-09-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9509 0.9509 0.8989 0.8989 0.0520 5.78%
2024-09-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8989 0.8989 0.9006 0.9006 -0.0017 -0.19%
2024-09-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9006 0.9006 0.8925 0.8925 0.0081 0.91%
2024-09-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8925 0.8925 0.8652 0.8652 0.0273 3.16%
2024-09-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8652 0.8652 0.8516 0.8516 0.0136 1.60%
2024-09-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8516 0.8516 0.8543 0.8543 -0.0027 -0.32%
2024-09-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8543 0.8543 0.8480 0.8480 0.0063 0.74%
2024-09-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8480 0.8480 0.8485 0.8485 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8485 0.8485 0.8438 0.8438 0.0047 0.56%
2024-09-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8438 0.8438 0.8535 0.8535 -0.0097 -1.14%
2024-09-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8535 0.8535 0.8541 0.8541 -0.0006 -0.07%
2024-09-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8541 0.8541 0.8561 0.8561 -0.0020 -0.23%
2024-09-04 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8575 0.8575 -0.0014 -0.16%
2024-09-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8575 0.8575 0.8554 0.8554 0.0021 0.25%
2024-09-02 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8554 0.8554 0.8732 0.8732 -0.0178 -2.04%
2024-08-30 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8732 0.8732 0.8524 0.8524 0.0208 2.44%
2024-08-29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8524 0.8524 0.8493 0.8493 0.0031 0.37%
2024-08-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8615 0.8615 0.8598 0.8598 0.0017 0.20%
2024-08-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8598 0.8598 0.8565 0.8565 0.0033 0.39%
2024-08-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8565 0.8565 0.8616 0.8616 -0.0051 -0.59%
2024-08-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8616 0.8616 0.8494 0.8494 0.0122 1.44%
2024-08-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8629 0.8629 0.8666 0.8666 -0.0037 -0.43%
2024-08-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8666 0.8666 0.8550 0.8550 0.0116 1.36%
2024-08-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8550 0.8550 0.8398 0.8398 0.0152 1.81%
2024-08-15 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8398 0.8398 0.8419 0.8419 -0.0021 -0.25%
2024-08-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8419 0.8419 0.8492 0.8492 -0.0073 -0.86%
2024-08-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8492 0.8492 0.8487 0.8487 0.0005 0.06%
2024-08-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8487 0.8487 0.8518 0.8518 -0.0031 -0.36%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%