华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015297)

今天最新净值 1.0387 0.0006 0.0600% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0387
成立日期：2022-07-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6101亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近半年华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)基金累计收益率3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2025-02-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0381	1.0381	0.0006	0.06%
2025-02-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0386	1.0386	-0.0005	-0.05%
2025-02-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0384	1.0384	0.0002	0.02%
2025-02-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0380	1.0380	0.0004	0.04%
2025-02-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0373	1.0373	0.0009	0.09%
2025-02-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0332	1.0332	0.0041	0.40%
2025-01-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0328	1.0328	0.0004	0.04%
2025-01-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%

2025-01-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0320	1.0320	0.0006	0.06%
2025-01-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2025-01-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0283	1.0283	-0.0013	-0.13%
2025-01-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0290	1.0290	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2025-01-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0291	1.0291	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2025-01-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2025-01-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2024-12-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0293	1.0293	-0.0006	-0.06%
2024-12-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2024-12-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0283	1.0283	0.0005	0.05%
2024-12-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0272	1.0272	0.0011	0.11%
2024-12-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0263	1.0263	0.0009	0.09%

2024-12-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0278	1.0278	-0.0015	-0.15%
2024-12-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0309	1.0309	-0.0031	-0.30%
2024-12-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0326	1.0326	-0.0017	-0.16%
2024-12-16	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2024-12-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0327	1.0327	-0.0004	-0.04%
2024-12-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0323	1.0323	0.0004	0.04%
2024-12-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0317	1.0317	0.0006	0.06%
2024-12-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0302	1.0302	0.0015	0.15%
2024-12-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0290	1.0290	0.0012	0.12%
2024-12-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2024-12-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0297	1.0297	-0.0009	-0.09%
2024-12-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0294	1.0294	0.0003	0.03%
2024-12-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0282	1.0282	0.0012	0.12%
2024-12-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0255	1.0255	0.0027	0.26%
2024-11-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0235	1.0235	0.0020	0.20%
2024-11-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2024-11-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0225	1.0225	0.0009	0.09%
2024-11-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2024-11-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0213	1.0213	0.0012	0.12%
2024-11-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0224	1.0224	-0.0011	-0.11%
2024-11-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0216	1.0216	0.0008	0.08%
2024-11-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0210	1.0210	0.0006	0.06%
2024-11-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0193	1.0193	0.0017	0.17%
2024-11-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0196	1.0196	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0231	1.0231	-0.0035	-0.34%
2024-11-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0256	1.0256	-0.0025	-0.24%
2024-11-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0268	1.0268	-0.0012	-0.12%
2024-11-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0286	1.0286	-0.0018	-0.17%
2024-11-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0261	1.0261	0.0025	0.24%
2024-11-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0258	1.0258	0.0003	0.03%
2024-11-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0220	1.0220	0.0038	0.37%
2024-11-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0192	1.0192	0.0028	0.27%
2024-11-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0170	1.0170	0.0022	0.22%
2024-11-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0158	1.0158	0.0012	0.12%
2024-11-01	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0173	1.0173	-0.0015	-0.15%
2024-10-31	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0191	1.0191	-0.0018	-0.18%
2024-10-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0193	1.0193	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2024-10-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0176	1.0176	0.0016	0.16%
2024-10-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0179	1.0179	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0192	1.0192	-0.0013	-0.13%
2024-10-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0203	1.0203	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0210	1.0210	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0212	1.0212	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0193	1.0193	0.0019	0.19%
2024-10-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2024-10-16	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0185	1.0185	0.0008	0.08%
2024-10-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0194	1.0194	-0.0009	-0.09%
2024-10-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0162	1.0162	0.0032	0.31%
2024-10-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2024-10-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0134	1.0134	0.0026	0.26%
2024-10-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0173	1.0173	-0.0039	-0.38%
2024-10-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0163	1.0163	0.0010	0.10%
2024-09-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0119	1.0119	0.0044	0.43%
2024-09-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2024-09-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0083	1.0083	0.0031	0.31%
2024-09-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2024-09-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0052	1.0052	0.0026	0.26%
2024-09-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2024-09-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2024-09-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0036	1.0036	0.0013	0.13%
2024-09-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0025	1.0025	0.0011	0.11%
2024-09-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0015	1.0015	0.0010	0.10%
2024-09-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0004	1.0004	0.0011	0.11%
2024-09-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2024-09-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9994	0.9994	0.0006	0.06%
2024-09-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2024-09-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0005	1.0005	-0.0008	-0.08%
2024-09-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2024-09-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0017	1.0017	-0.0012	-0.12%
2024-09-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0023	1.0023	-0.0006	-0.06%
2024-09-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0028	1.0028	-0.0005	-0.05%
2024-08-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%
2024-08-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0025	1.0025	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2024-08-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0034	1.0034	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0031	1.0031	0.0005	0.05%
2024-08-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2024-08-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2024-08-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0021	1.0021	0.0009	0.09%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%