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华宝安悦一年持有混合C(华宝安悦一年持有期混合C)基金净值查询(015251)

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今天最新净值 0.9271 0.0000 0.0000% 2024-09-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9271
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：李栋梁

近半年华宝安悦一年持有混合C|华宝安悦一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝安悦一年持有混合C(015251)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-09-23	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9271	0.9271	0.9271	0.9271	0.0000	0.00%
2024-09-20	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9271	0.9271	0.9272	0.9272	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9272	0.9272	0.9272	0.9272	0.0000	0.00%
2024-09-18	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9272	0.9272	0.9271	0.9271	0.0001	0.01%
2024-09-13	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9271	0.9271	0.9271	0.9271	0.0000	0.00%
2024-09-12	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9271	0.9271	0.9271	0.9271	0.0000	0.00%
2024-09-11	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9271	0.9271	0.9268	0.9268	0.0003	0.03%
2024-09-10	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9268	0.9268	0.9258	0.9258	0.0010	0.11%
2024-09-09	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9258	0.9258	0.9250	0.9250	0.0008	0.09%
2024-09-06	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9250	0.9250	0.9254	0.9254	-0.0004	-0.04%

2024-09-05	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9254	0.9254	0.9229	0.9229	0.0025	0.27%
2024-09-04	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9229	0.9229	0.9252	0.9252	-0.0023	-0.25%
2024-09-03	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9252	0.9252	0.9213	0.9213	0.0039	0.42%
2024-09-02	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9213	0.9213	0.9270	0.9270	-0.0057	-0.61%
2024-08-30	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9270	0.9270	0.9242	0.9242	0.0028	0.30%
2024-08-29	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9242	0.9242	0.9218	0.9218	0.0024	0.26%
2024-08-28	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9218	0.9218	0.9190	0.9190	0.0028	0.30%
2024-08-27	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9190	0.9190	0.9212	0.9212	-0.0022	-0.24%
2024-08-26	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9212	0.9212	0.9209	0.9209	0.0003	0.03%
2024-08-23	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9209	0.9209	0.9214	0.9214	-0.0005	-0.05%
2024-08-22	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9214	0.9214	0.9291	0.9291	-0.0077	-0.83%
2024-08-21	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9291	0.9291	0.9291	0.9291	0.0000	0.00%
2024-08-20	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9291	0.9291	0.9328	0.9328	-0.0037	-0.40%
2024-08-19	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9328	0.9328	0.9348	0.9348	-0.0020	-0.21%
2024-08-16	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9348	0.9348	0.9355	0.9355	-0.0007	-0.07%

2024-08-15	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9355	0.9355	0.9297	0.9297	0.0058	0.62%
2024-08-14	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9297	0.9297	0.9309	0.9309	-0.0012	-0.13%
2024-08-13	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9309	0.9309	0.9295	0.9295	0.0014	0.15%
2024-08-12	015251	华宝安悦一年持有混合C	0.9295	0.9295	0.9332	0.9332	-0.0037	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%