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华宝安悦一年持有混合C(华宝安悦一年持有期混合C)基金净值查询(015251)

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今天最新净值 0.9271 0.0000 0.0000% 2024-09-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9271
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李栋梁
近一年华宝安悦一年持有混合C|华宝安悦一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝安悦一年持有混合C(015251)基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-09-23 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0.0000 0.00%
2024-09-20 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9272 0.9272 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9272 0.9272 0.0000 0.00%
2024-09-18 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9271 0.9271 0.0001 0.01%
2024-09-13 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0.0000 0.00%
2024-09-12 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0.0000 0.00%
2024-09-11 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9268 0.9268 0.0003 0.03%
2024-09-10 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9258 0.9258 0.0010 0.11%
2024-09-09 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9250 0.9250 0.0008 0.09%
2024-09-06 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9254 0.9254 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9229 0.9229 0.0025 0.27%
2024-09-04 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9229 0.9229 0.9252 0.9252 -0.0023 -0.25%
2024-09-03 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9213 0.9213 0.0039 0.42%
2024-09-02 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9270 0.9270 -0.0057 -0.61%
2024-08-30 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9242 0.9242 0.0028 0.30%
2024-08-29 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9242 0.9242 0.9218 0.9218 0.0024 0.26%
2024-08-28 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9218 0.9218 0.9190 0.9190 0.0028 0.30%
2024-08-27 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9212 0.9212 -0.0022 -0.24%
2024-08-26 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9209 0.9209 0.0003 0.03%
2024-08-23 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9209 0.9209 0.9214 0.9214 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9214 0.9214 0.9291 0.9291 -0.0077 -0.83%
2024-08-21 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9291 0.9291 0.0000 0.00%
2024-08-20 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9328 0.9328 -0.0037 -0.40%
2024-08-19 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9328 0.9328 0.9348 0.9348 -0.0020 -0.21%
2024-08-16 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9355 0.9355 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9355 0.9355 0.9297 0.9297 0.0058 0.62%
2024-08-14 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9309 0.9309 -0.0012 -0.13%
2024-08-13 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9309 0.9309 0.9295 0.9295 0.0014 0.15%
2024-08-12 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9295 0.9295 0.9332 0.9332 -0.0037 -0.40%
2024-08-09 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9332 0.9332 0.9358 0.9358 -0.0026 -0.28%
2024-08-08 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9358 0.9358 0.9398 0.9398 -0.0040 -0.43%
2024-08-07 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9399 0.9399 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9385 0.9385 0.0014 0.15%
2024-08-05 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9385 0.9385 0.9433 0.9433 -0.0048 -0.51%
2024-08-02 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9495 0.9495 -0.0062 -0.65%
2024-07-31 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9480 0.9480 0.9405 0.9405 0.0075 0.80%
2024-07-30 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9405 0.9405 0.9375 0.9375 0.0030 0.32%
2024-07-29 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9373 0.9373 0.0002 0.02%
2024-07-26 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9356 0.9356 0.0017 0.18%
2024-07-25 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9356 0.9356 0.0000 0.00%
2024-07-24 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9412 0.9412 -0.0056 -0.59%
2024-07-23 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9412 0.9412 0.9468 0.9468 -0.0056 -0.59%
2024-07-22 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9468 0.9468 0.9483 0.9483 -0.0015 -0.16%
2024-07-19 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9472 0.9472 0.0011 0.12%
2024-07-18 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9472 0.9472 0.9461 0.9461 0.0011 0.12%
2024-07-17 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9498 0.9498 -0.0037 -0.39%
2024-07-16 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9476 0.9476 0.0022 0.23%
2024-07-15 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9476 0.9476 0.9492 0.9492 -0.0016 -0.17%
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2024-07-11 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9523 0.9523 0.9494 0.9494 0.0029 0.31%
2024-07-10 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9502 0.9502 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9502 0.9502 0.9455 0.9455 0.0047 0.50%
2024-07-08 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9455 0.9455 0.9505 0.9505 -0.0050 -0.53%
2024-07-05 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9536 0.9536 -0.0031 -0.33%
2024-07-04 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9529 0.9529 0.0007 0.07%
2024-07-03 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9553 0.9553 -0.0024 -0.25%
2024-07-02 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9539 0.9539 0.0014 0.15%
2024-07-01 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9539 0.9539 0.9540 0.9540 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9540 0.9540 0.9519 0.9519 0.0021 0.22%
2024-06-27 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9559 0.9559 -0.0040 -0.42%
2024-06-26 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9559 0.9559 0.9500 0.9500 0.0059 0.62%
2024-06-25 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9477 0.9477 0.0023 0.24%
2024-06-24 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9576 0.9576 -0.0099 -1.03%
2024-06-21 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9596 0.9596 -0.0020 -0.21%
2024-06-20 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9644 0.9644 -0.0048 -0.50%
2024-06-19 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9689 0.9689 -0.0045 -0.46%
2024-06-18 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9689 0.9689 0.9650 0.9650 0.0039 0.40%
2024-06-17 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9691 0.9691 -0.0041 -0.42%
2024-06-14 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9691 0.9691 0.9754 0.9754 -0.0063 -0.65%
2024-06-13 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9754 0.9754 0.9730 0.9730 0.0024 0.25%
2024-06-12 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31%
2024-06-11 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9695 0.9695 0.0005 0.05%
2024-06-07 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9712 0.9712 -0.0017 -0.18%
2024-06-06 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9760 0.9760 -0.0048 -0.49%
2024-06-05 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10%
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2024-06-03 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9718 0.9718 0.0045 0.46%
2024-05-31 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9660 0.9660 0.0058 0.60%
2024-05-30 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9633 0.9633 0.0027 0.28%
2024-05-29 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9631 0.9631 0.0002 0.02%
2024-05-28 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9645 0.9645 -0.0014 -0.15%
2024-05-27 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9604 0.9604 0.0041 0.43%
2024-05-24 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9678 0.9678 -0.0074 -0.76%
2024-05-23 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9748 0.9748 -0.0070 -0.72%
2024-05-22 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9708 0.9708 0.0040 0.41%
2024-05-21 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9773 0.9773 -0.0065 -0.67%
2024-05-20 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9773 0.9773 0.9750 0.9750 0.0023 0.24%
2024-05-17 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9750 0.9750 0.9699 0.9699 0.0051 0.53%
2024-05-16 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9699 0.9699 0.9695 0.9695 0.0004 0.04%
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2024-05-09 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9763 0.9763 0.0023 0.24%
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2024-04-30 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9785 0.9785 -0.0028 -0.29%
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2024-04-25 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9693 0.9693 0.9707 0.9707 -0.0014 -0.14%
2024-04-24 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9657 0.9657 0.0050 0.52%
2024-04-23 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9575 0.9575 0.0082 0.86%
2024-04-22 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9588 0.9588 -0.0013 -0.14%
2024-04-19 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9633 0.9633 -0.0045 -0.47%
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2024-04-17 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9497 0.9497 0.0072 0.76%
2024-04-16 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9598 0.9598 -0.0101 -1.05%
2024-04-15 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9625 0.9625 -0.0027 -0.28%
2024-04-12 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9640 0.9640 -0.0015 -0.16%
2024-04-11 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9642 0.9642 -0.0002 -0.02%
2024-04-10 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9696 0.9696 -0.0054 -0.56%
2024-04-09 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9662 0.9662 0.0034 0.35%
2024-04-08 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9718 0.9718 -0.0056 -0.58%
2024-04-03 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9781 0.9781 -0.0063 -0.64%
2024-04-02 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9832 0.9832 -0.0051 -0.52%
2024-04-01 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9832 0.9832 0.9792 0.9792 0.0040 0.41%
2024-03-29 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9796 0.9796 -0.0004 -0.04%
2024-03-28 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9749 0.9749 0.0047 0.48%
2024-03-27 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9815 0.9815 -0.0066 -0.67%
2024-03-26 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9849 0.9849 -0.0034 -0.35%
2024-03-25 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9933 0.9933 -0.0084 -0.85%
2024-03-22 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9965 0.9965 -0.0032 -0.32%
2024-03-21 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9965 0.9965 0.9962 0.9962 0.0003 0.03%
2024-03-20 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9962 0.9962 0.9920 0.9920 0.0042 0.42%
2024-03-19 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9927 0.9927 -0.0007 -0.07%
2024-03-18 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9860 0.9860 0.0067 0.68%
2024-03-15 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9860 0.9860 0.9846 0.9846 0.0014 0.14%
2024-03-14 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9855 0.9855 -0.0009 -0.09%
2024-03-13 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9817 0.9817 0.0038 0.39%
2024-03-12 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9817 0.9817 0.9761 0.9761 0.0056 0.57%
2024-03-11 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9761 0.9761 0.9720 0.9720 0.0041 0.42%
2024-03-08 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9714 0.9714 0.0006 0.06%
2024-03-07 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9766 0.9766 -0.0052 -0.53%
2024-03-06 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9778 0.9778 -0.0012 -0.12%
2024-03-05 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9778 0.9778 0.9820 0.9820 -0.0042 -0.43%
2024-03-04 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9815 0.9815 0.0005 0.05%
2024-03-01 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9782 0.9782 0.0033 0.34%
2024-02-29 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9677 0.9677 0.0105 1.09%
2024-02-28 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9816 0.9816 -0.0139 -1.42%
2024-02-27 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9717 0.9717 0.0099 1.02%
2024-02-26 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9682 0.9682 0.0035 0.36%
2024-02-23 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9599 0.9599 0.0083 0.86%
2024-02-22 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9599 0.9599 0.9557 0.9557 0.0042 0.44%
2024-02-21 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9544 0.9544 0.0013 0.14%
2024-02-20 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9491 0.9491 0.0053 0.56%
2024-02-19 015251 华宝安悦一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9478 0.9478 0.0013 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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