国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金净值查询(015246)

今天最新净值 0.9591 0.0034 0.3600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9591
成立日期：2022-08-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0297亿
最近资产：2.88亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

近一年国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9591	0.9591	0.0005	0.05%
2025-02-05	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9591	0.9591	0.9557	0.9557	0.0034	0.36%
2025-01-27	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9546	0.9546	0.0011	0.12%
2025-01-24	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9567	0.9567	-0.0021	-0.22%
2025-01-23	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9561	0.9561	0.0006	0.06%
2025-01-20	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9580	0.9580	-0.0022	-0.23%
2025-01-10	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9596	0.9596	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9594	0.9594	0.0002	0.02%
2025-01-08	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9594	0.9594	0.0000	0.00%
2025-01-07	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9601	0.9601	-0.0007	-0.07%

2025-01-06	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9605	0.9605	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9601	0.9601	0.0004	0.04%
2025-01-02	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9593	0.9593	0.0008	0.08%
2024-12-31	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9593	0.9593	0.9584	0.9584	0.0009	0.09%
2024-12-30	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9573	0.9573	0.0011	0.11%
2024-12-27	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9570	0.9570	0.0003	0.03%
2024-12-24	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9571	0.9571	0.0000	0.00%
2024-12-23	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9571	0.9571	0.0000	0.00%
2024-12-20	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9572	0.9572	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9579	0.9579	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9586	0.9586	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9594	0.9594	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9588	0.9588	0.0006	0.06%
2024-12-13	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9584	0.9584	0.0004	0.04%
2024-12-12	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9584	0.9584	0.0000	0.00%

2024-12-11	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9579	0.9579	0.0005	0.05%
2024-12-10	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9567	0.9567	0.0012	0.13%
2024-12-09	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9567	0.9567	0.0000	0.00%
2024-12-06	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9565	0.9565	0.0002	0.02%
2024-12-05	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9563	0.9563	0.0002	0.02%
2024-12-04	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9563	0.9563	0.9561	0.9561	0.0002	0.02%
2024-12-03	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9558	0.9558	0.0003	0.03%
2024-12-02	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9540	0.9540	0.0018	0.19%
2024-11-29	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9533	0.9533	0.0007	0.07%
2024-11-28	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9528	0.9528	0.0005	0.05%
2024-11-27	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9527	0.9527	0.0001	0.01%
2024-11-26	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9527	0.9527	0.9525	0.9525	0.0002	0.02%
2024-11-25	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9522	0.9522	0.0003	0.03%
2024-11-22	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9522	0.9522	0.9518	0.9518	0.0004	0.04%
2024-11-21	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9518	0.9518	0.9520	0.9520	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9519	0.9519	0.0001	0.01%
2024-11-19	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9519	0.9519	0.9518	0.9518	0.0001	0.01%
2024-11-18	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9518	0.9518	0.9517	0.9517	0.0001	0.01%
2024-11-15	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9524	0.9524	-0.0007	-0.07%
2024-11-14	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9525	0.9525	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9529	0.9529	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9529	0.9529	0.9526	0.9526	0.0003	0.03%
2024-11-11	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9518	0.9518	0.0008	0.08%
2024-11-08	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9518	0.9518	0.9508	0.9508	0.0010	0.11%
2024-11-07	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9501	0.9501	0.0007	0.07%
2024-11-06	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9498	0.9498	0.0003	0.03%
2024-11-05	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9497	0.9497	0.0001	0.01%
2024-11-04	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9497	0.9497	0.9496	0.9496	0.0001	0.01%
2024-11-01	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9496	0.9496	0.0000	0.00%
2024-10-31	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9497	0.9497	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9497	0.9497	0.9496	0.9496	0.0001	0.01%
2024-10-29	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9494	0.9494	0.0002	0.02%
2024-10-28	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9494	0.9494	0.0000	0.00%
2024-10-25	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9494	0.9494	0.0000	0.00%
2024-10-24	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9494	0.9494	0.0000	0.00%
2024-10-23	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9500	0.9500	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9504	0.9504	-0.0004	-0.04%
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2024-10-18	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9505	0.9505	0.9509	0.9509	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9509	0.9509	0.9508	0.9508	0.0001	0.01%
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2024-10-15	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9498	0.9498	0.0006	0.06%
2024-10-14	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9486	0.9486	0.0012	0.13%
2024-10-11	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9488	0.9488	-0.0002	-0.02%
2024-10-10	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9477	0.9477	0.0011	0.12%
2024-10-09	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9500	0.9500	-0.0023	-0.24%
2024-10-08	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9506	0.9506	-0.0006	-0.06%
2024-09-30	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9512	0.9512	-0.0006	-0.06%
2024-09-27	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9523	0.9523	-0.0011	-0.12%
2024-09-26	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9523	0.9523	0.0000	0.00%
2024-09-25	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9520	0.9520	0.0003	0.03%
2024-09-24	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9521	0.9521	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9521	0.9521	0.9522	0.9522	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9522	0.9522	0.9523	0.9523	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9518	0.9518	0.0005	0.05%
2024-09-18	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9518	0.9518	0.9514	0.9514	0.0004	0.04%
2024-09-13	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9511	0.9511	0.0003	0.03%
2024-09-12	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9511	0.9511	0.0000	0.00%
2024-09-11	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9511	0.9511	0.0000	0.00%
2024-09-10	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9505	0.9505	0.0006	0.06%
2024-09-09	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9505	0.9505	0.9510	0.9510	-0.0005	-0.05%
2024-09-06	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9510	0.9510	0.0000	0.00%
2024-09-05	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9511	0.9511	-0.0001	-0.01%
2024-09-04	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9512	0.9512	-0.0001	-0.01%
2024-09-03	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.0000	0.00%
2024-09-02	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9510	0.9510	0.0002	0.02%
2024-08-30	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9512	0.9512	-0.0002	-0.02%
2024-08-29	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.0000	0.00%
2024-08-28	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9511	0.9511	0.0001	0.01%
2024-08-27	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9513	0.9513	-0.0002	-0.02%
2024-08-26	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9515	0.9515	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9512	0.9512	0.0003	0.03%
2024-08-22	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9514	0.9514	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9516	0.9516	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9516	0.9516	0.0000	0.00%
2024-08-19	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9515	0.9515	0.0001	0.01%
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2024-03-25	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9442	0.9442	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9442	0.9442	0.0000	0.00%
2024-03-21	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9441	0.9441	0.0001	0.01%
2024-03-20	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9441	0.9441	0.0000	0.00%
2024-03-19	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9440	0.9440	0.0001	0.01%
2024-03-18	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9440	0.9440	0.9438	0.9438	0.0002	0.02%
2024-03-15	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9437	0.9437	0.0001	0.01%
2024-03-14	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9439	0.9439	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9439	0.9439	0.9440	0.9440	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9440	0.9440	0.9442	0.9442	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9442	0.9442	0.0000	0.00%
2024-03-08	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9444	0.9444	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9449	0.9449	-0.0005	-0.05%
2024-03-06	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9444	0.9444	0.0005	0.05%
2024-03-05	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9456	0.9456	-0.0012	-0.13%
2024-03-04	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9453	0.9453	0.0003	0.03%
2024-03-01	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9448	0.9448	0.0005	0.05%
2024-02-29	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9448	0.9448	0.9425	0.9425	0.0023	0.24%
2024-02-28	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9455	0.9455	-0.0030	-0.32%
2024-02-27	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9434	0.9434	0.0021	0.22%
2024-02-26	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9434	0.9434	0.9434	0.9434	0.0000	0.00%
2024-02-23	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9434	0.9434	0.9420	0.9420	0.0014	0.15%
2024-02-22	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9402	0.9402	0.0018	0.19%
2024-02-21	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9390	0.9390	0.0012	0.13%
2024-02-20	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9381	0.9381	0.0009	0.10%
2024-02-19	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9369	0.9369	0.0012	0.13%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%