前海开源沪港深农业混合C(前海开源沪港深农业混合(LOF)C)基金净值查询(015210)
今天最新净值
1.0016
0.0228 2.3300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0328
0.0030 0.2870%
- 累计净值：1.0016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.7576亿
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴国清 刘宏
近一月前海开源沪港深农业混合C|前海开源沪港深农业混合(LOF)C基金净值查询
近一月,前海开源沪港深农业混合C(015210)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-02-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0228 |
2.33% |
| 2025-02-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-02-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0048 |
-0.49% |
|
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