前海开源沪港深农业混合C(前海开源沪港深农业混合(LOF)C)基金净值查询(015210)
今天最新净值
1.0016
0.0228 2.3300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0328
0.0030 0.2870%
- 累计净值：1.0016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.7576亿
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴国清 刘宏
近一季前海开源沪港深农业混合C|前海开源沪港深农业混合(LOF)C基金净值查询
近一季,前海开源沪港深农业混合C(015210)基金累计收益率-8.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-02-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0228 |
2.33% |
| 2025-02-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-02-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0048 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0257 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-01-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0183 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-01-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9907 |
0.9907 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0315 |
-3.08% |
| 2025-01-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0241 |
-2.30% |
| 2024-12-31 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0154 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-12-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0088 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0220 |
-2.05% |
| 2024-12-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2024-12-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0141 |
-1.28% |
| 2024-12-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2024-12-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2024-12-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0181 |
1.64% |
| 2024-12-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0186 |
1.72% |
| 2024-12-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0132 |
1.23% |
| 2024-12-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0163 |
-1.50% |
| 2024-12-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-12-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2024-12-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0186 |
1.72% |
| 2024-12-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0271 |
2.57% |
| 2024-11-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0141 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0148 |
1.44% |
| 2024-11-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-11-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0364 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0092 |
0.88% |
| 2024-11-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0082 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2024-11-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0162 |
-1.52% |
