摩根安全战略股票C(上投摩根安全战略股票C)基金净值查询(015172)
今天最新净值
1.0002
-0.0201 -1.9700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9931
0.0023 0.2310%
- 累计净值：1.0002
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2405亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近一周摩根安全战略股票C|上投摩根安全战略股票C基金净值查询
近一周,摩根安全战略股票C(015172)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015172 |
摩根安全战略股票C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
015172 |
摩根安全战略股票C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0201 |
-1.97% |
| 2025-02-12 |
015172 |
摩根安全战略股票C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0112 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
015172 |
摩根安全战略股票C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
015172 |
摩根安全战略股票C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0039 |
-0.39% |
