浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(015156)

今天最新净值 1.0720 0.0008 0.0700% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0720
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5048亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮

近一季浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0720	1.0720	-0.0007	-0.07%
2025-02-12	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0712	1.0712	0.0008	0.07%
2025-02-11	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0718	1.0718	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2025-02-06	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0687	1.0687	0.0025	0.23%
2025-02-05	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0676	1.0676	0.0011	0.10%
2025-01-27	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0657	1.0657	0.0019	0.18%
2025-01-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0651	1.0651	0.0006	0.06%
2025-01-21	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0659	1.0659	0.0005	0.05%

2025-01-13	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0653	1.0653	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0664	1.0664	-0.0011	-0.10%
2025-01-09	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0672	1.0672	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2025-01-07	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2025-01-06	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0679	1.0679	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0686	1.0686	-0.0007	-0.07%
2024-12-31	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0691	1.0691	-0.0005	-0.05%
2024-12-30	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%
2024-12-25	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0684	1.0684	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0679	1.0679	0.0005	0.05%
2024-12-23	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0680	1.0680	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0672	1.0672	0.0008	0.07%
2024-12-19	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0678	1.0678	-0.0006	-0.06%

2024-12-18	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0682	1.0682	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0689	1.0689	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2024-12-13	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0688	1.0688	-0.0004	-0.04%
2024-12-12	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0675	1.0675	0.0013	0.12%
2024-12-11	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2024-12-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0647	1.0647	0.0027	0.25%
2024-12-09	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0637	1.0637	0.0010	0.09%
2024-12-06	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%
2024-12-05	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0632	1.0632	0.0003	0.03%
2024-12-04	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0616	1.0616	0.0016	0.15%
2024-12-03	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0608	1.0608	0.0008	0.08%
2024-12-02	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0581	1.0581	0.0027	0.26%
2024-11-29	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0565	1.0565	0.0016	0.15%
2024-11-28	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0558	1.0558	0.0007	0.07%
2024-11-27	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0550	1.0550	0.0008	0.08%
2024-11-26	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0544	1.0544	0.0006	0.06%
2024-11-25	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%
2024-11-22	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0544	1.0544	-0.0004	-0.04%
2024-11-21	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0533	1.0533	0.0011	0.10%
2024-11-20	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2024-11-19	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0522	1.0522	0.0009	0.09%
2024-11-18	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0535	1.0535	-0.0013	-0.12%
2024-11-15	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0547	1.0547	-0.0012	-0.11%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
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浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
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浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%