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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C)基金盘中实时估值(015156)

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今天最新净值 1.0720 0.0008 0.0700% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0720
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5048亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-13	-0.07%	0.00%
2025-02-12	0.07%	0.00%
2025-02-11	-0.01%	0.00%
2025-02-10	-0.05%	0.01%
2025-02-07	0.06%	0.00%
2025-02-06	0.23%	0.00%
2025-02-05	0.10%	0.00%
2025-01-27	0.18%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C基金015156实时估值图

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C基金015156实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银医疗	0.9841	0.8084%
浦银消费升级	1.9009	0.6848%
浦银红利	1.3109	0.5417%
浦银安盛先进制造混合A	1.2174	0.5263%
浦银安盛先进制造混合C	1.1969	0.5263%
浦银安盛价值精选混合A	0.7616	0.4800%
浦银安盛价值精选混合C	0.7485	0.4800%
浦银安盛光耀优选混合A	0.8277	0.4591%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%