基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(015156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0720 0.0008 0.0700% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0720
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5048亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮

近一月浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0720	1.0720	-0.0007	-0.07%
2025-02-12	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0712	1.0712	0.0008	0.07%
2025-02-11	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0718	1.0718	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2025-02-06	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0687	1.0687	0.0025	0.23%
2025-02-05	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0676	1.0676	0.0011	0.10%
2025-01-27	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0657	1.0657	0.0019	0.18%
2025-01-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0651	1.0651	0.0006	0.06%
2025-01-21	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0659	1.0659	0.0005	0.05%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%