汇添富国企创新股票C(汇添富国企创新增长股票C)基金净值查询(015123)
今天最新净值
1.5280
0.0100 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5219
-0.0031 -0.2058%
- 累计净值：1.5280
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.7806亿
- 最近资产：6.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：李威 蔡志文
近一月汇添富国企创新股票C|汇添富国企创新增长股票C基金净值查询
近一月,汇添富国企创新股票C(015123)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015123 |
汇添富国企创新股票C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
015123 |
汇添富国企创新股票C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
015123 |
汇添富国企创新股票C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
015123 |
汇添富国企创新股票C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
015123 |
汇添富国企创新股票C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-01-22 |
015123 |
汇添富国企创新股票C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
015123 |
汇添富国企创新股票C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0170 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
015123 |
汇添富国企创新股票C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0010 |
-0.07% |
