中泰安益利率债C基金净值查询(015109)
今天最新净值
1.0667
-0.0006 -0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.1187
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.6120亿
- 最近资产：21.15亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：史少杰 蔡凤仪 程冰
今年以来,中泰安益利率债C(015109)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0640 |
1.1160 |
1.0667 |
1.1187 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0667 |
1.1187 |
1.0673 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0673 |
1.1193 |
1.0656 |
1.1176 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0656 |
1.1176 |
1.0638 |
1.1158 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0638 |
1.1158 |
1.0611 |
1.1131 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0617 |
1.1137 |
1.0622 |
1.1142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0628 |
1.1148 |
1.0600 |
1.1120 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0600 |
1.1120 |
1.0629 |
1.1149 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0629 |
1.1149 |
1.0623 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0623 |
1.1143 |
1.0652 |
1.1172 |
-0.0029 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0652 |
1.1172 |
1.0656 |
1.1176 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0656 |
1.1176 |
1.0672 |
1.1192 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0672 |
1.1192 |
1.0665 |
1.1185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0665 |
1.1185 |
1.0659 |
1.1179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0659 |
1.1179 |
1.0602 |
1.1122 |
0.0057 |
0.54% |
