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中泰安益利率债C基金净值查询(015109)

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今天最新净值 1.0667 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1187
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6120亿
最近资产：21.15亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

近一周中泰安益利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰安益利率债C(015109)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015109	中泰安益利率债C	1.0640	1.1160	1.0667	1.1187	-0.0027	-0.25%
2025-02-07	015109	中泰安益利率债C	1.0667	1.1187	1.0673	1.1193	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	015109	中泰安益利率债C	1.0673	1.1193	1.0656	1.1176	0.0017	0.16%
2025-02-05	015109	中泰安益利率债C	1.0656	1.1176	1.0638	1.1158	0.0018	0.17%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%