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中泰安益利率债C基金净值查询(015109)

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近一年,中泰安益利率债C(015109)基金累计收益率7.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015109 中泰安益利率债C 1.0640 1.1160 1.0667 1.1187 -0.0027 -0.25%
2025-02-07 015109 中泰安益利率债C 1.0667 1.1187 1.0673 1.1193 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 015109 中泰安益利率债C 1.0673 1.1193 1.0656 1.1176 0.0017 0.16%
2025-02-05 015109 中泰安益利率债C 1.0656 1.1176 1.0638 1.1158 0.0018 0.17%
2025-01-27 015109 中泰安益利率债C 1.0638 1.1158 1.0611 1.1131 0.0027 0.25%
2025-01-22 015109 中泰安益利率债C 1.0617 1.1137 1.0622 1.1142 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 015109 中泰安益利率债C 1.0628 1.1148 1.0600 1.1120 0.0028 0.26%
2025-01-13 015109 中泰安益利率债C 1.0600 1.1120 1.0629 1.1149 -0.0029 -0.27%
2025-01-10 015109 中泰安益利率债C 1.0629 1.1149 1.0623 1.1143 0.0006 0.06%
2025-01-09 015109 中泰安益利率债C 1.0623 1.1143 1.0652 1.1172 -0.0029 -0.27%
2025-01-08 015109 中泰安益利率债C 1.0652 1.1172 1.0656 1.1176 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 015109 中泰安益利率债C 1.0656 1.1176 1.0672 1.1192 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 015109 中泰安益利率债C 1.0672 1.1192 1.0665 1.1185 0.0007 0.07%
2025-01-03 015109 中泰安益利率债C 1.0665 1.1185 1.0659 1.1179 0.0006 0.06%
2025-01-02 015109 中泰安益利率债C 1.0659 1.1179 1.0602 1.1122 0.0057 0.54%
2024-12-31 015109 中泰安益利率债C 1.0602 1.1122 1.0581 1.1101 0.0021 0.20%
2024-12-26 015109 中泰安益利率债C 1.0562 1.1082 1.0547 1.1067 0.0015 0.14%
2024-12-25 015109 中泰安益利率债C 1.0547 1.1067 1.0562 1.1082 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 015109 中泰安益利率债C 1.0562 1.1082 1.0574 1.1094 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 015109 中泰安益利率债C 1.0574 1.1094 1.0571 1.1091 0.0003 0.03%
2024-12-20 015109 中泰安益利率债C 1.0571 1.1091 1.0535 1.1055 0.0036 0.34%
2024-12-19 015109 中泰安益利率债C 1.0535 1.1055 1.0524 1.1044 0.0011 0.10%
2024-12-18 015109 中泰安益利率债C 1.0524 1.1044 1.0535 1.1055 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 015109 中泰安益利率债C 1.0535 1.1055 1.0545 1.1065 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 015109 中泰安益利率债C 1.0545 1.1065 1.0503 1.1023 0.0042 0.40%
2024-12-13 015109 中泰安益利率债C 1.0503 1.1023 1.0464 1.0984 0.0039 0.37%
2024-12-12 015109 中泰安益利率债C 1.0464 1.0984 1.0452 1.0972 0.0012 0.11%
2024-12-11 015109 中泰安益利率债C 1.0452 1.0972 1.0422 1.0942 0.0030 0.29%
2024-12-10 015109 中泰安益利率债C 1.0422 1.0942 1.0368 1.0888 0.0054 0.52%
2024-12-09 015109 中泰安益利率债C 1.0368 1.0888 1.0346 1.0866 0.0022 0.21%
2024-12-06 015109 中泰安益利率债C 1.0346 1.0866 1.0350 1.0870 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 015109 中泰安益利率债C 1.0350 1.0870 1.0349 1.0869 0.0001 0.01%
2024-12-04 015109 中泰安益利率债C 1.0349 1.0869 1.0319 1.0839 0.0030 0.29%
2024-12-03 015109 中泰安益利率债C 1.0319 1.0839 1.0323 1.0843 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 015109 中泰安益利率债C 1.0323 1.0843 1.0382 1.0802 0.0041 0.39%
2024-11-29 015109 中泰安益利率债C 1.0382 1.0802 1.0364 1.0784 0.0018 0.17%
2024-11-28 015109 中泰安益利率债C 1.0364 1.0784 1.0345 1.0765 0.0019 0.18%
2024-11-27 015109 中泰安益利率债C 1.0345 1.0765 1.0344 1.0764 0.0001 0.01%
2024-11-26 015109 中泰安益利率债C 1.0344 1.0764 1.0341 1.0761 0.0003 0.03%
2024-11-25 015109 中泰安益利率债C 1.0341 1.0761 1.0328 1.0748 0.0013 0.13%
2024-11-22 015109 中泰安益利率债C 1.0328 1.0748 1.0329 1.0749 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 015109 中泰安益利率债C 1.0329 1.0749 1.0317 1.0737 0.0012 0.12%
2024-11-20 015109 中泰安益利率债C 1.0317 1.0737 1.0320 1.0740 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 015109 中泰安益利率债C 1.0320 1.0740 1.0313 1.0733 0.0007 0.07%
2024-11-18 015109 中泰安益利率债C 1.0313 1.0733 1.0319 1.0739 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 015109 中泰安益利率债C 1.0319 1.0739 1.0319 1.0739 0.0000 0.00%
2024-11-14 015109 中泰安益利率债C 1.0319 1.0739 1.0314 1.0734 0.0005 0.05%
2024-11-13 015109 中泰安益利率债C 1.0314 1.0734 1.0322 1.0742 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 015109 中泰安益利率债C 1.0322 1.0742 1.0308 1.0728 0.0014 0.14%
2024-11-11 015109 中泰安益利率债C 1.0308 1.0728 1.0302 1.0722 0.0006 0.06%
2024-11-08 015109 中泰安益利率债C 1.0302 1.0722 1.0299 1.0719 0.0003 0.03%
2024-11-07 015109 中泰安益利率债C 1.0299 1.0719 1.0288 1.0708 0.0011 0.11%
2024-11-06 015109 中泰安益利率债C 1.0288 1.0708 1.0291 1.0711 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 015109 中泰安益利率债C 1.0291 1.0711 1.0287 1.0707 0.0004 0.04%
2024-11-04 015109 中泰安益利率债C 1.0287 1.0707 1.0286 1.0706 0.0001 0.01%
2024-11-01 015109 中泰安益利率债C 1.0286 1.0706 1.0276 1.0696 0.0010 0.10%
2024-10-31 015109 中泰安益利率债C 1.0276 1.0696 1.0271 1.0691 0.0005 0.05%
2024-10-30 015109 中泰安益利率债C 1.0271 1.0691 1.0271 1.0691 0.0000 0.00%
2024-10-29 015109 中泰安益利率债C 1.0271 1.0691 1.0269 1.0689 0.0002 0.02%
2024-10-28 015109 中泰安益利率债C 1.0269 1.0689 1.0270 1.0690 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 015109 中泰安益利率债C 1.0270 1.0690 1.0266 1.0686 0.0004 0.04%
2024-10-24 015109 中泰安益利率债C 1.0266 1.0686 1.0270 1.0690 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 015109 中泰安益利率债C 1.0270 1.0690 1.0274 1.0694 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 015109 中泰安益利率债C 1.0274 1.0694 1.0290 1.0710 -0.0016 -0.16%
2024-10-21 015109 中泰安益利率债C 1.0290 1.0710 1.0292 1.0712 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 015109 中泰安益利率债C 1.0292 1.0712 1.0299 1.0719 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 015109 中泰安益利率债C 1.0299 1.0719 1.0285 1.0705 0.0014 0.14%
2024-10-16 015109 中泰安益利率债C 1.0285 1.0705 1.0293 1.0713 -0.0008 -0.08%
2024-10-15 015109 中泰安益利率债C 1.0293 1.0713 1.0286 1.0706 0.0007 0.07%
2024-10-14 015109 中泰安益利率债C 1.0286 1.0706 1.0282 1.0702 0.0004 0.04%
2024-10-11 015109 中泰安益利率债C 1.0282 1.0702 1.0275 1.0695 0.0007 0.07%
2024-10-10 015109 中泰安益利率债C 1.0275 1.0695 1.0244 1.0664 0.0031 0.30%
2024-10-09 015109 中泰安益利率债C 1.0244 1.0664 1.0233 1.0653 0.0011 0.11%
2024-10-08 015109 中泰安益利率债C 1.0233 1.0653 1.0261 1.0681 -0.0028 -0.27%
2024-09-30 015109 中泰安益利率债C 1.0261 1.0681 1.0290 1.0710 -0.0029 -0.28%
2024-09-26 015109 中泰安益利率债C 1.0362 1.0782 1.0388 1.0808 -0.0026 -0.25%
2024-09-25 015109 中泰安益利率债C 1.0388 1.0808 1.0356 1.0776 0.0032 0.31%
2024-09-24 015109 中泰安益利率债C 1.0356 1.0776 1.0375 1.0795 -0.0019 -0.18%
2024-09-23 015109 中泰安益利率债C 1.0375 1.0795 1.0373 1.0793 0.0002 0.02%
2024-09-20 015109 中泰安益利率债C 1.0373 1.0793 1.0366 1.0786 0.0007 0.07%
2024-09-19 015109 中泰安益利率债C 1.0366 1.0786 1.0371 1.0791 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 015109 中泰安益利率债C 1.0371 1.0791 1.0356 1.0776 0.0015 0.14%
2024-09-13 015109 中泰安益利率债C 1.0356 1.0776 1.0344 1.0764 0.0012 0.12%
2024-09-12 015109 中泰安益利率债C 1.0344 1.0764 1.0341 1.0761 0.0003 0.03%
2024-09-11 015109 中泰安益利率债C 1.0341 1.0761 1.0322 1.0742 0.0019 0.18%
2024-09-10 015109 中泰安益利率债C 1.0322 1.0742 1.0313 1.0733 0.0009 0.09%
2024-09-09 015109 中泰安益利率债C 1.0313 1.0733 1.0307 1.0727 0.0006 0.06%
2024-09-06 015109 中泰安益利率债C 1.0307 1.0727 1.0305 1.0725 0.0002 0.02%
2024-09-05 015109 中泰安益利率债C 1.0305 1.0725 1.0303 1.0723 0.0002 0.02%
2024-09-04 015109 中泰安益利率债C 1.0303 1.0723 1.0300 1.0720 0.0003 0.03%
2024-09-03 015109 中泰安益利率债C 1.0300 1.0720 1.0290 1.0710 0.0010 0.10%
2024-09-02 015109 中泰安益利率债C 1.0290 1.0710 1.0269 1.0689 0.0021 0.20%
2024-08-30 015109 中泰安益利率债C 1.0269 1.0689 1.0267 1.0687 0.0002 0.02%
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2024-08-27 015109 中泰安益利率债C 1.0262 1.0682 1.0273 1.0693 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 015109 中泰安益利率债C 1.0273 1.0693 1.0274 1.0694 -0.0001 -0.01%
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2024-08-22 015109 中泰安益利率债C 1.0265 1.0685 1.0262 1.0682 0.0003 0.03%
2024-08-21 015109 中泰安益利率债C 1.0262 1.0682 1.0261 1.0681 0.0001 0.01%
2024-08-20 015109 中泰安益利率债C 1.0261 1.0681 1.0262 1.0682 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 015109 中泰安益利率债C 1.0262 1.0682 1.0251 1.0671 0.0011 0.11%
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2024-08-15 015109 中泰安益利率债C 1.0252 1.0672 1.0268 1.0688 -0.0016 -0.16%
2024-08-14 015109 中泰安益利率债C 1.0268 1.0688 1.0257 1.0677 0.0011 0.11%
2024-08-13 015109 中泰安益利率债C 1.0257 1.0677 1.0233 1.0653 0.0024 0.23%
2024-08-12 015109 中泰安益利率债C 1.0233 1.0653 1.0268 1.0688 -0.0035 -0.34%
2024-08-09 015109 中泰安益利率债C 1.0268 1.0688 1.0286 1.0706 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 015109 中泰安益利率债C 1.0286 1.0706 1.0309 1.0729 -0.0023 -0.22%
2024-08-07 015109 中泰安益利率债C 1.0309 1.0729 1.0300 1.0720 0.0009 0.09%
2024-08-06 015109 中泰安益利率债C 1.0300 1.0720 1.0308 1.0728 -0.0008 -0.08%
2024-08-05 015109 中泰安益利率债C 1.0308 1.0728 1.0299 1.0719 0.0009 0.09%
2024-08-02 015109 中泰安益利率债C 1.0299 1.0719 1.0293 1.0713 0.0006 0.06%
2024-07-31 015109 中泰安益利率债C 1.0276 1.0696 1.0270 1.0690 0.0006 0.06%
2024-07-30 015109 中泰安益利率债C 1.0270 1.0690 1.0262 1.0682 0.0008 0.08%
2024-07-29 015109 中泰安益利率债C 1.0262 1.0682 1.0246 1.0666 0.0016 0.16%
2024-07-26 015109 中泰安益利率债C 1.0246 1.0666 1.0240 1.0660 0.0006 0.06%
2024-07-25 015109 中泰安益利率债C 1.0240 1.0660 1.0233 1.0653 0.0007 0.07%
2024-07-24 015109 中泰安益利率债C 1.0233 1.0653 1.0235 1.0655 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 015109 中泰安益利率债C 1.0235 1.0655 1.0225 1.0645 0.0010 0.10%
2024-07-22 015109 中泰安益利率债C 1.0225 1.0645 1.0207 1.0627 0.0018 0.18%
2024-07-19 015109 中泰安益利率债C 1.0207 1.0627 1.0201 1.0621 0.0006 0.06%
2024-07-18 015109 中泰安益利率债C 1.0201 1.0621 1.0204 1.0624 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 015109 中泰安益利率债C 1.0204 1.0624 1.0203 1.0623 0.0001 0.01%
2024-07-16 015109 中泰安益利率债C 1.0203 1.0623 1.0202 1.0622 0.0001 0.01%
2024-07-15 015109 中泰安益利率债C 1.0202 1.0622 1.0198 1.0618 0.0004 0.04%
2024-07-12 015109 中泰安益利率债C 1.0198 1.0618 1.0194 1.0614 0.0004 0.04%
2024-07-11 015109 中泰安益利率债C 1.0194 1.0614 1.0191 1.0611 0.0003 0.03%
2024-07-10 015109 中泰安益利率债C 1.0191 1.0611 1.0191 1.0611 0.0000 0.00%
2024-07-09 015109 中泰安益利率债C 1.0191 1.0611 1.0182 1.0602 0.0009 0.09%
2024-07-08 015109 中泰安益利率债C 1.0182 1.0602 1.0193 1.0613 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 015109 中泰安益利率债C 1.0193 1.0613 1.0203 1.0623 -0.0010 -0.10%
2024-07-04 015109 中泰安益利率债C 1.0203 1.0623 1.0206 1.0626 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 015109 中泰安益利率债C 1.0206 1.0626 1.0198 1.0618 0.0008 0.08%
2024-07-02 015109 中泰安益利率债C 1.0198 1.0618 1.0185 1.0605 0.0013 0.13%
2024-07-01 015109 中泰安益利率债C 1.0185 1.0605 1.0210 1.0630 -0.0025 -0.24%
2024-06-28 015109 中泰安益利率债C 1.0210 1.0630 1.0210 1.0630 0.0000 0.00%
2024-06-27 015109 中泰安益利率债C 1.0210 1.0630 1.0197 1.0617 0.0013 0.13%
2024-06-26 015109 中泰安益利率债C 1.0197 1.0617 1.0191 1.0611 0.0006 0.06%
2024-06-25 015109 中泰安益利率债C 1.0191 1.0611 1.0182 1.0602 0.0009 0.09%
2024-06-24 015109 中泰安益利率债C 1.0182 1.0602 1.0169 1.0589 0.0013 0.13%
2024-06-21 015109 中泰安益利率债C 1.0169 1.0589 1.0178 1.0598 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 015109 中泰安益利率债C 1.0178 1.0598 1.0176 1.0596 0.0002 0.02%
2024-06-19 015109 中泰安益利率债C 1.0176 1.0596 1.0166 1.0586 0.0010 0.10%
2024-06-18 015109 中泰安益利率债C 1.0166 1.0586 1.0158 1.0578 0.0008 0.08%
2024-06-17 015109 中泰安益利率债C 1.0158 1.0578 1.0160 1.0580 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 015109 中泰安益利率债C 1.0160 1.0580 1.0150 1.0570 0.0010 0.10%
2024-06-13 015109 中泰安益利率债C 1.0150 1.0570 1.0146 1.0566 0.0004 0.04%
2024-06-12 015109 中泰安益利率债C 1.0146 1.0566 1.0148 1.0568 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 015109 中泰安益利率债C 1.0148 1.0568 1.0143 1.0563 0.0005 0.05%
2024-06-07 015109 中泰安益利率债C 1.0143 1.0563 1.0142 1.0562 0.0001 0.01%
2024-06-06 015109 中泰安益利率债C 1.0142 1.0562 1.0140 1.0560 0.0002 0.02%
2024-06-05 015109 中泰安益利率债C 1.0140 1.0560 1.0132 1.0552 0.0008 0.08%
2024-06-04 015109 中泰安益利率债C 1.0132 1.0552 1.0130 1.0550 0.0002 0.02%
2024-06-03 015109 中泰安益利率债C 1.0130 1.0550 1.0120 1.0540 0.0010 0.10%
2024-05-31 015109 中泰安益利率债C 1.0120 1.0540 1.0126 1.0546 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 015109 中泰安益利率债C 1.0126 1.0546 1.0125 1.0545 0.0001 0.01%
2024-05-29 015109 中泰安益利率债C 1.0125 1.0545 1.0280 1.0540 0.0005 0.05%
2024-05-28 015109 中泰安益利率债C 1.0280 1.0540 1.0275 1.0535 0.0005 0.05%
2024-05-27 015109 中泰安益利率债C 1.0275 1.0535 1.0273 1.0533 0.0002 0.02%
2024-05-24 015109 中泰安益利率债C 1.0273 1.0533 1.0276 1.0536 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 015109 中泰安益利率债C 1.0276 1.0536 1.0272 1.0532 0.0004 0.04%
2024-05-22 015109 中泰安益利率债C 1.0272 1.0532 1.0269 1.0529 0.0003 0.03%
2024-05-21 015109 中泰安益利率债C 1.0269 1.0529 1.0271 1.0531 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 015109 中泰安益利率债C 1.0271 1.0531 1.0270 1.0530 0.0001 0.01%
2024-05-17 015109 中泰安益利率债C 1.0270 1.0530 1.0268 1.0528 0.0002 0.02%
2024-05-16 015109 中泰安益利率债C 1.0268 1.0528 1.0272 1.0532 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 015109 中泰安益利率债C 1.0272 1.0532 1.0272 1.0532 0.0000 0.00%
2024-05-14 015109 中泰安益利率债C 1.0272 1.0532 1.0269 1.0529 0.0003 0.03%
2024-05-13 015109 中泰安益利率债C 1.0269 1.0529 1.0262 1.0522 0.0007 0.07%
2024-05-10 015109 中泰安益利率债C 1.0262 1.0522 1.0259 1.0519 0.0003 0.03%
2024-05-09 015109 中泰安益利率债C 1.0259 1.0519 1.0267 1.0527 -0.0008 -0.08%
2024-05-08 015109 中泰安益利率债C 1.0267 1.0527 1.0271 1.0531 -0.0004 -0.04%
2024-05-07 015109 中泰安益利率债C 1.0271 1.0531 1.0260 1.0520 0.0011 0.11%
2024-05-06 015109 中泰安益利率债C 1.0260 1.0520 1.0253 1.0513 0.0007 0.07%
2024-04-30 015109 中泰安益利率债C 1.0253 1.0513 1.0237 1.0497 0.0016 0.16%
2024-04-29 015109 中泰安益利率债C 1.0237 1.0497 1.0248 1.0508 -0.0011 -0.11%
2024-04-26 015109 中泰安益利率债C 1.0248 1.0508 1.0268 1.0528 -0.0020 -0.19%
2024-04-25 015109 中泰安益利率债C 1.0268 1.0528 1.0258 1.0518 0.0010 0.10%
2024-04-24 015109 中泰安益利率债C 1.0258 1.0518 1.0290 1.0550 -0.0032 -0.31%
2024-04-23 015109 中泰安益利率债C 1.0290 1.0550 1.0281 1.0541 0.0009 0.09%
2024-04-22 015109 中泰安益利率债C 1.0281 1.0541 1.0272 1.0532 0.0009 0.09%
2024-04-19 015109 中泰安益利率债C 1.0272 1.0532 1.0266 1.0526 0.0006 0.06%
2024-04-18 015109 中泰安益利率债C 1.0266 1.0526 1.0254 1.0514 0.0012 0.12%
2024-04-17 015109 中泰安益利率债C 1.0254 1.0514 1.0245 1.0505 0.0009 0.09%
2024-04-16 015109 中泰安益利率债C 1.0245 1.0505 1.0244 1.0504 0.0001 0.01%
2024-04-15 015109 中泰安益利率债C 1.0244 1.0504 1.0246 1.0506 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 015109 中泰安益利率债C 1.0246 1.0506 1.0238 1.0498 0.0008 0.08%
2024-04-11 015109 中泰安益利率债C 1.0238 1.0498 1.0234 1.0494 0.0004 0.04%
2024-04-10 015109 中泰安益利率债C 1.0234 1.0494 1.0241 1.0501 -0.0007 -0.07%
2024-04-09 015109 中泰安益利率债C 1.0241 1.0501 1.0238 1.0498 0.0003 0.03%
2024-04-08 015109 中泰安益利率债C 1.0238 1.0498 1.0232 1.0492 0.0006 0.06%
2024-04-03 015109 中泰安益利率债C 1.0232 1.0492 1.0225 1.0485 0.0007 0.07%
2024-04-02 015109 中泰安益利率债C 1.0225 1.0485 1.0219 1.0479 0.0006 0.06%
2024-04-01 015109 中泰安益利率债C 1.0219 1.0479 1.0225 1.0485 -0.0006 -0.06%
2024-03-29 015109 中泰安益利率债C 1.0225 1.0485 1.0220 1.0480 0.0005 0.05%
2024-03-28 015109 中泰安益利率债C 1.0220 1.0480 1.0223 1.0483 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 015109 中泰安益利率债C 1.0223 1.0483 1.0213 1.0473 0.0010 0.10%
2024-03-26 015109 中泰安益利率债C 1.0213 1.0473 1.0209 1.0469 0.0004 0.04%
2024-03-25 015109 中泰安益利率债C 1.0209 1.0469 1.0211 1.0471 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 015109 中泰安益利率债C 1.0211 1.0471 1.0216 1.0476 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 015109 中泰安益利率债C 1.0216 1.0476 1.0210 1.0470 0.0006 0.06%
2024-03-20 015109 中泰安益利率债C 1.0210 1.0470 1.0221 1.0481 -0.0011 -0.11%
2024-03-19 015109 中泰安益利率债C 1.0221 1.0481 1.0211 1.0471 0.0010 0.10%
2024-03-18 015109 中泰安益利率债C 1.0211 1.0471 1.0202 1.0462 0.0009 0.09%
2024-03-15 015109 中泰安益利率债C 1.0202 1.0462 1.0199 1.0459 0.0003 0.03%
2024-03-14 015109 中泰安益利率债C 1.0199 1.0459 1.0202 1.0462 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 015109 中泰安益利率债C 1.0202 1.0462 1.0202 1.0462 0.0000 0.00%
2024-03-12 015109 中泰安益利率债C 1.0202 1.0462 1.0209 1.0469 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 015109 中泰安益利率债C 1.0209 1.0469 1.0218 1.0478 -0.0009 -0.09%
2024-03-08 015109 中泰安益利率债C 1.0218 1.0478 1.0221 1.0481 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 015109 中泰安益利率债C 1.0221 1.0481 1.0227 1.0487 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 015109 中泰安益利率债C 1.0227 1.0487 1.0202 1.0462 0.0025 0.25%
2024-03-05 015109 中泰安益利率债C 1.0202 1.0462 1.0193 1.0453 0.0009 0.09%
2024-03-04 015109 中泰安益利率债C 1.0193 1.0453 1.0183 1.0443 0.0010 0.10%
2024-03-01 015109 中泰安益利率债C 1.0183 1.0443 1.0200 1.0460 -0.0017 -0.17%
2024-02-29 015109 中泰安益利率债C 1.0200 1.0460 1.0193 1.0453 0.0007 0.07%
2024-02-28 015109 中泰安益利率债C 1.0193 1.0453 1.0187 1.0447 0.0006 0.06%
2024-02-27 015109 中泰安益利率债C 1.0187 1.0447 1.0184 1.0444 0.0003 0.03%
2024-02-26 015109 中泰安益利率债C 1.0184 1.0444 1.0171 1.0431 0.0013 0.13%
2024-02-23 015109 中泰安益利率债C 1.0171 1.0431 1.0168 1.0428 0.0003 0.03%
2024-02-22 015109 中泰安益利率债C 1.0168 1.0428 1.0161 1.0421 0.0007 0.07%
2024-02-21 015109 中泰安益利率债C 1.0161 1.0421 1.0159 1.0419 0.0002 0.02%
2024-02-20 015109 中泰安益利率债C 1.0159 1.0419 1.0150 1.0410 0.0009 0.09%
2024-02-19 015109 中泰安益利率债C 1.0150 1.0410 1.0140 1.0400 0.0010 0.10%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰安益利率债A 1.0363 0.13%
中泰安益利率债C 1.0341 0.13%
中泰安悦6个月定开债A 1.0091 0.12%
中泰安悦6个月定开债C 1.0075 0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1106 0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.0995 0.04%
中泰稳固30天持有中短债A 1.0669 0.03%
中泰稳固30天持有中短债C 1.0624 0.03%
中泰安弘债券A 1.0056 0.03%
中泰青月中短债A 1.1750 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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