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中泰安益利率债A基金净值查询(015108)

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今天最新净值 1.0694 -0.0007 -0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1254
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5719亿
最近资产：25.52亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

近一周中泰安益利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰安益利率债A(015108)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015108	中泰安益利率债A	1.0668	1.1228	1.0694	1.1254	-0.0026	-0.24%
2025-02-07	015108	中泰安益利率债A	1.0694	1.1254	1.0701	1.1261	-0.0007	-0.07%
2025-02-06	015108	中泰安益利率债A	1.0701	1.1261	1.0684	1.1244	0.0017	0.16%
2025-02-05	015108	中泰安益利率债A	1.0684	1.1244	1.0665	1.1225	0.0019	0.18%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%