中泰安益利率债A基金净值查询(015108)
今天最新净值
1.0665
0.0027 0.2500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1225
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.5719亿
- 最近资产：25.52亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：史少杰 蔡凤仪 程冰
今年以来,中泰安益利率债A(015108)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0665 |
1.1225 |
1.0638 |
1.1198 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0643 |
1.1203 |
1.0649 |
1.1209 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0655 |
1.1215 |
1.0626 |
1.1186 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0626 |
1.1186 |
1.0655 |
1.1215 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0655 |
1.1215 |
1.0649 |
1.1209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0649 |
1.1209 |
1.0678 |
1.1238 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0678 |
1.1238 |
1.0682 |
1.1242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0682 |
1.1242 |
1.0698 |
1.1258 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0698 |
1.1258 |
1.0691 |
1.1251 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0691 |
1.1251 |
1.0685 |
1.1245 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
015108 |
中泰安益利率债A |
1.0685 |
1.1245 |
1.0627 |
1.1187 |
0.0058 |
0.55% |
