易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

今天最新净值 0.9009 0.0121 1.3600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9009
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6496亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

今年以来易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)基金累计收益率3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8898	0.8898	0.9009	0.9009	-0.0111	-1.23%
2025-02-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9009	0.9009	0.8888	0.8888	0.0121	1.36%
2025-02-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8888	0.8888	0.8933	0.8933	-0.0045	-0.50%
2025-02-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8933	0.8933	0.8877	0.8877	0.0056	0.63%
2025-02-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8877	0.8877	0.8786	0.8786	0.0091	1.04%
2025-02-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8786	0.8786	0.8609	0.8609	0.0177	2.06%
2025-02-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8609	0.8609	0.8658	0.8658	-0.0049	-0.57%
2025-01-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8658	0.8658	0.8793	0.8793	-0.0135	-1.54%
2025-01-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8793	0.8793	0.8673	0.8673	0.0120	1.38%
2025-01-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8730	0.8730	0.8653	0.8653	0.0077	0.89%

2025-01-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8297	0.8297	0.8331	0.8331	-0.0034	-0.41%
2025-01-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8331	0.8331	0.8457	0.8457	-0.0126	-1.49%
2025-01-09	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8457	0.8457	0.8453	0.8453	0.0004	0.05%
2025-01-08	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8453	0.8453	0.8479	0.8479	-0.0026	-0.31%
2025-01-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8479	0.8479	0.8344	0.8344	0.0135	1.62%
2025-01-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8344	0.8344	0.8354	0.8354	-0.0010	-0.12%
2025-01-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8354	0.8354	0.8474	0.8474	-0.0120	-1.42%
2025-01-02	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8474	0.8474	0.8689	0.8689	-0.0215	-2.47%

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