易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

今天最新净值 0.9009 0.0121 1.3600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9009
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6496亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8898	0.8898	0.9009	0.9009	-0.0111	-1.23%
2025-02-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9009	0.9009	0.8888	0.8888	0.0121	1.36%
2025-02-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8888	0.8888	0.8933	0.8933	-0.0045	-0.50%
2025-02-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8933	0.8933	0.8877	0.8877	0.0056	0.63%
2025-02-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8877	0.8877	0.8786	0.8786	0.0091	1.04%
2025-02-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8786	0.8786	0.8609	0.8609	0.0177	2.06%
2025-02-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8609	0.8609	0.8658	0.8658	-0.0049	-0.57%
2025-01-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8658	0.8658	0.8793	0.8793	-0.0135	-1.54%
2025-01-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8793	0.8793	0.8673	0.8673	0.0120	1.38%
2025-01-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8730	0.8730	0.8653	0.8653	0.0077	0.89%

2025-01-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8297	0.8297	0.8331	0.8331	-0.0034	-0.41%
2025-01-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8331	0.8331	0.8457	0.8457	-0.0126	-1.49%
2025-01-09	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8457	0.8457	0.8453	0.8453	0.0004	0.05%
2025-01-08	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8453	0.8453	0.8479	0.8479	-0.0026	-0.31%
2025-01-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8479	0.8479	0.8344	0.8344	0.0135	1.62%
2025-01-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8344	0.8344	0.8354	0.8354	-0.0010	-0.12%
2025-01-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8354	0.8354	0.8474	0.8474	-0.0120	-1.42%
2025-01-02	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8474	0.8474	0.8689	0.8689	-0.0215	-2.47%
2024-12-31	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8689	0.8689	0.8859	0.8859	-0.0170	-1.92%
2024-12-30	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8859	0.8859	0.8873	0.8873	-0.0014	-0.16%
2024-12-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8797	0.8797	0.8814	0.8814	-0.0017	-0.19%
2024-12-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8814	0.8814	0.8728	0.8728	0.0086	0.99%
2024-12-23	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8728	0.8728	0.8826	0.8826	-0.0098	-1.11%
2024-12-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8826	0.8826	0.8796	0.8796	0.0030	0.34%
2024-12-19	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8796	0.8796	0.8725	0.8725	0.0071	0.81%

2024-12-18	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8725	0.8725	0.8700	0.8700	0.0025	0.29%
2024-12-17	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8700	0.8700	0.8706	0.8706	-0.0006	-0.07%
2024-12-16	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8706	0.8706	0.8780	0.8780	-0.0074	-0.84%
2024-12-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8780	0.8780	0.8904	0.8904	-0.0124	-1.39%
2024-12-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8904	0.8904	0.8827	0.8827	0.0077	0.87%
2024-12-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8827	0.8827	0.8784	0.8784	0.0043	0.49%
2024-12-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8784	0.8784	0.8762	0.8762	0.0022	0.25%
2024-12-09	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8762	0.8762	0.8788	0.8788	-0.0026	-0.30%
2024-12-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8788	0.8788	0.8707	0.8707	0.0081	0.93%
2024-12-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8707	0.8707	0.8665	0.8665	0.0042	0.48%
2024-12-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8665	0.8665	0.8755	0.8755	-0.0090	-1.03%
2024-12-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8755	0.8755	0.8785	0.8785	-0.0030	-0.34%
2024-12-02	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8785	0.8785	0.8668	0.8668	0.0117	1.35%
2024-11-29	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8668	0.8668	0.8550	0.8550	0.0118	1.38%
2024-11-28	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8550	0.8550	0.8640	0.8640	-0.0090	-1.04%
2024-11-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8640	0.8640	0.8450	0.8450	0.0190	2.25%
2024-11-26	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8450	0.8450	0.8514	0.8514	-0.0064	-0.75%
2024-11-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8514	0.8514	0.8565	0.8565	-0.0051	-0.60%
2024-11-22	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8565	0.8565	0.8804	0.8804	-0.0239	-2.71%
2024-11-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8804	0.8804	0.8834	0.8834	-0.0030	-0.34%
2024-11-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8834	0.8834	0.8781	0.8781	0.0053	0.60%
2024-11-19	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8781	0.8781	0.8637	0.8637	0.0144	1.67%
2024-11-18	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8637	0.8637	0.8758	0.8758	-0.0121	-1.38%
2024-11-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8758	0.8758	0.8950	0.8950	-0.0192	-2.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%