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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

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今天最新净值 0.9009 0.0121 1.3600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9009
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6496亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一月易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)基金累计收益率8.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8898	0.8898	0.9009	0.9009	-0.0111	-1.23%
2025-02-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9009	0.9009	0.8888	0.8888	0.0121	1.36%
2025-02-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8888	0.8888	0.8933	0.8933	-0.0045	-0.50%
2025-02-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8933	0.8933	0.8877	0.8877	0.0056	0.63%
2025-02-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8877	0.8877	0.8786	0.8786	0.0091	1.04%
2025-02-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8786	0.8786	0.8609	0.8609	0.0177	2.06%
2025-02-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8609	0.8609	0.8658	0.8658	-0.0049	-0.57%
2025-01-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8658	0.8658	0.8793	0.8793	-0.0135	-1.54%
2025-01-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8793	0.8793	0.8673	0.8673	0.0120	1.38%
2025-01-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8730	0.8730	0.8653	0.8653	0.0077	0.89%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%