易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

今天最新净值 0.8572 -0.0031 -0.3600% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8572
成立日期：2022-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9463亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：黄亦磊

近半年易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)基金累计收益率14.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8669	0.8669	0.8572	0.8572	0.0097	1.13%
2025-02-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8572	0.8572	0.8603	0.8603	-0.0031	-0.36%
2025-02-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8603	0.8603	0.8559	0.8559	0.0044	0.51%
2025-02-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8559	0.8559	0.8474	0.8474	0.0085	1.00%
2025-02-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8474	0.8474	0.8337	0.8337	0.0137	1.64%
2025-02-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8337	0.8337	0.8365	0.8365	-0.0028	-0.33%
2025-01-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8365	0.8365	0.8420	0.8420	-0.0055	-0.65%
2025-01-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8420	0.8420	0.8316	0.8316	0.0104	1.25%
2025-01-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8396	0.8396	0.8339	0.8339	0.0057	0.68%
2025-01-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8034	0.8034	0.8057	0.8057	-0.0023	-0.29%

2025-01-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8057	0.8057	0.8161	0.8161	-0.0104	-1.27%
2025-01-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8161	0.8161	0.8160	0.8160	0.0001	0.01%
2025-01-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8160	0.8160	0.8166	0.8166	-0.0006	-0.07%
2025-01-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8166	0.8166	0.8092	0.8092	0.0074	0.91%
2025-01-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8092	0.8092	0.8100	0.8100	-0.0008	-0.10%
2025-01-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8100	0.8100	0.8193	0.8193	-0.0093	-1.14%
2025-01-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8193	0.8193	0.8359	0.8359	-0.0166	-1.99%
2024-12-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8359	0.8359	0.8469	0.8469	-0.0110	-1.30%
2024-12-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8469	0.8469	0.8470	0.8470	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8432	0.8432	0.8454	0.8454	-0.0022	-0.26%
2024-12-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8454	0.8454	0.8359	0.8359	0.0095	1.14%
2024-12-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8359	0.8359	0.8440	0.8440	-0.0081	-0.96%
2024-12-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8439	0.8439	0.0001	0.01%
2024-12-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8439	0.8439	0.8401	0.8401	0.0038	0.45%
2024-12-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8401	0.8401	0.8374	0.8374	0.0027	0.32%

2024-12-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8374	0.8374	0.8386	0.8386	-0.0012	-0.14%
2024-12-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8386	0.8386	0.8465	0.8465	-0.0079	-0.93%
2024-12-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8465	0.8465	0.8587	0.8587	-0.0122	-1.42%
2024-12-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8587	0.8587	0.8499	0.8499	0.0088	1.04%
2024-12-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8499	0.8499	0.8473	0.8473	0.0026	0.31%
2024-12-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8473	0.8473	0.8448	0.8448	0.0025	0.30%
2024-12-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8448	0.8448	0.8435	0.8435	0.0013	0.15%
2024-12-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8435	0.8435	0.8356	0.8356	0.0079	0.95%
2024-12-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8356	0.8356	0.8346	0.8346	0.0010	0.12%
2024-12-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8346	0.8346	0.8414	0.8414	-0.0068	-0.81%
2024-12-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8414	0.8414	0.8429	0.8429	-0.0015	-0.18%
2024-12-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8429	0.8429	0.8339	0.8339	0.0090	1.08%
2024-11-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8339	0.8339	0.8243	0.8243	0.0096	1.16%
2024-11-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8243	0.8243	0.8337	0.8337	-0.0094	-1.13%
2024-11-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8337	0.8337	0.8176	0.8176	0.0161	1.97%
2024-11-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8176	0.8176	0.8224	0.8224	-0.0048	-0.58%
2024-11-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8224	0.8224	0.8241	0.8241	-0.0017	-0.21%
2024-11-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8241	0.8241	0.8461	0.8461	-0.0220	-2.60%
2024-11-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8461	0.8461	0.8490	0.8490	-0.0029	-0.34%
2024-11-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8490	0.8490	0.8440	0.8440	0.0050	0.59%
2024-11-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8338	0.8338	0.0102	1.22%
2024-11-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8338	0.8338	0.8433	0.8433	-0.0095	-1.13%
2024-11-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8433	0.8433	0.8577	0.8577	-0.0144	-1.68%
2024-11-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8577	0.8577	0.8763	0.8763	-0.0186	-2.12%
2024-11-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8763	0.8763	0.8728	0.8728	0.0035	0.40%
2024-11-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8728	0.8728	0.8835	0.8835	-0.0107	-1.21%
2024-11-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8835	0.8835	0.8745	0.8745	0.0090	1.03%
2024-11-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8745	0.8745	0.8787	0.8787	-0.0042	-0.48%
2024-11-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8787	0.8787	0.8675	0.8675	0.0112	1.29%
2024-11-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8675	0.8675	0.8707	0.8707	-0.0032	-0.37%
2024-11-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8707	0.8707	0.8545	0.8545	0.0162	1.90%
2024-11-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8545	0.8545	0.8435	0.8435	0.0110	1.30%
2024-11-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8435	0.8435	0.8469	0.8469	-0.0034	-0.40%
2024-10-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8469	0.8469	0.8508	0.8508	-0.0039	-0.46%
2024-10-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8508	0.8508	0.8557	0.8557	-0.0049	-0.57%
2024-10-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8557	0.8557	0.8637	0.8637	-0.0080	-0.93%
2024-10-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8637	0.8637	0.8634	0.8634	0.0003	0.03%
2024-10-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8634	0.8634	0.8581	0.8581	0.0053	0.62%
2024-10-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8581	0.8581	0.8659	0.8659	-0.0078	-0.90%
2024-10-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8659	0.8659	0.8654	0.8654	0.0005	0.06%
2024-10-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8654	0.8654	0.8579	0.8579	0.0075	0.87%
2024-10-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8579	0.8579	0.8575	0.8575	0.0004	0.05%
2024-10-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8575	0.8575	0.8321	0.8321	0.0254	3.05%
2024-10-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8321	0.8321	0.8375	0.8375	-0.0054	-0.64%
2024-10-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8375	0.8375	0.8427	0.8427	-0.0052	-0.62%
2024-10-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8427	0.8427	0.8620	0.8620	-0.0193	-2.24%
2024-10-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8620	0.8620	0.8519	0.8519	0.0101	1.19%
2024-10-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8519	0.8519	0.8703	0.8703	-0.0184	-2.11%
2024-10-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8703	0.8703	0.8635	0.8635	0.0068	0.79%
2024-10-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8635	0.8635	0.9172	0.9172	-0.0537	-5.85%
2024-10-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9172	0.9172	0.8786	0.8786	0.0386	4.39%
2024-09-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8786	0.8786	0.8202	0.8202	0.0584	7.12%
2024-09-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8202	0.8202	0.7905	0.7905	0.0297	3.76%
2024-09-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7905	0.7905	0.7667	0.7667	0.0238	3.10%
2024-09-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7667	0.7667	0.7635	0.7635	0.0032	0.42%
2024-09-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7635	0.7635	0.7432	0.7432	0.0203	2.73%
2024-09-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7432	0.7432	0.7451	0.7451	-0.0019	-0.25%
2024-09-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7451	0.7451	0.7456	0.7456	-0.0005	-0.07%
2024-09-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7456	0.7456	0.7427	0.7427	0.0029	0.39%
2024-09-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7427	0.7427	0.7369	0.7369	0.0058	0.79%
2024-09-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7369	0.7369	0.7385	0.7385	-0.0016	-0.22%
2024-09-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7385	0.7385	0.7420	0.7420	-0.0035	-0.47%
2024-09-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7420	0.7420	0.7391	0.7391	0.0029	0.39%
2024-09-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7391	0.7391	0.7380	0.7380	0.0011	0.15%
2024-09-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7380	0.7380	0.7449	0.7449	-0.0069	-0.93%
2024-09-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7449	0.7449	0.7524	0.7524	-0.0075	-1.00%
2024-09-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7524	0.7524	0.7501	0.7501	0.0023	0.31%
2024-09-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7501	0.7501	0.7531	0.7531	-0.0030	-0.40%
2024-09-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7531	0.7531	0.7473	0.7473	0.0058	0.78%
2024-09-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7473	0.7473	0.7576	0.7576	-0.0103	-1.36%
2024-08-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7576	0.7576	0.7482	0.7482	0.0094	1.26%
2024-08-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7482	0.7482	0.7437	0.7437	0.0045	0.61%
2024-08-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7437	0.7437	0.7458	0.7458	-0.0021	-0.28%
2024-08-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7458	0.7458	0.7489	0.7489	-0.0031	-0.41%
2024-08-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7489	0.7489	0.7494	0.7494	-0.0005	-0.07%
2024-08-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7494	0.7494	0.7493	0.7493	0.0001	0.01%
2024-08-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7493	0.7493	0.7507	0.7507	-0.0014	-0.19%
2024-08-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7507	0.7507	0.7511	0.7511	-0.0004	-0.05%
2024-08-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7511	0.7511	0.7582	0.7582	-0.0071	-0.94%
2024-08-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7582	0.7582	0.7577	0.7577	0.0005	0.07%
2024-08-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7577	0.7577	0.7552	0.7552	0.0025	0.33%
2024-08-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7552	0.7552	0.7528	0.7528	0.0024	0.32%
2024-08-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7528	0.7528	0.7605	0.7605	-0.0077	-1.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%