华夏永康添福混合C基金净值查询(015067)
今天最新净值
1.4458
0.0029 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3272
0.0003 0.0259%
- 累计净值：1.4458
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4620亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳万军
近一季,华夏永康添福混合C(015067)基金累计收益率5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0166 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0086 |
0.60% |
| 2025-01-14 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0293 |
2.13% |
| 2025-01-13 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0046 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0256 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0147 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2024-12-31 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0205 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0198 |
1.42% |
| 2024-12-25 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0058 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0193 |
-1.37% |
| 2024-12-20 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0171 |
1.23% |
| 2024-12-19 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0116 |
0.84% |
| 2024-12-18 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0072 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0142 |
-1.02% |
| 2024-12-16 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0045 |
-0.32% |
|
|
| 2024-12-13 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0086 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0195 |
1.43% |
| 2024-12-09 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-12-04 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0205 |
1.53% |
| 2024-11-29 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0138 |
1.04% |
| 2024-11-28 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0106 |
0.80% |
| 2024-11-26 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2024-11-21 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0076 |
0.57% |
| 2024-11-19 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0127 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2024-11-15 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0218 |
-1.61% |
| 2024-11-14 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0181 |
-1.32% |
| 2024-11-13 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0097 |
0.70% |
