华夏永康添福混合C基金净值查询(015067)
今天最新净值
1.4458
0.0029 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3272
0.0003 0.0259%
- 累计净值：1.4458
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4620亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳万军
今年以来,华夏永康添福混合C(015067)基金累计收益率3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0166 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0086 |
0.60% |
| 2025-01-14 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0293 |
2.13% |
| 2025-01-13 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0046 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0256 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0147 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0130 |
-0.93% |
