摩根核心优选混合C(上投摩根核心优选混合C)基金净值查询(015057)
今天最新净值
3.5781
-0.0297 -0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.5632
-0.0084 -0.2342%
- 累计净值：3.5781
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6973亿
- 最近资产：6.30亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 倪权生
近一季摩根核心优选混合C|上投摩根核心优选混合C基金净值查询
近一季,摩根核心优选混合C(015057)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5781 |
3.5781 |
3.6078 |
3.6078 |
-0.0297 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5952 |
3.5952 |
3.5827 |
3.5827 |
0.0125 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5343 |
3.5343 |
3.4403 |
3.4403 |
0.0940 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.4403 |
3.4403 |
3.4652 |
3.4652 |
-0.0249 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.4652 |
3.4652 |
3.5037 |
3.5037 |
-0.0385 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5037 |
3.5037 |
3.4976 |
3.4976 |
0.0061 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.4976 |
3.4976 |
3.4983 |
3.4983 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.4983 |
3.4983 |
3.4809 |
3.4809 |
0.0174 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.4809 |
3.4809 |
3.4850 |
3.4850 |
-0.0041 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.4850 |
3.4850 |
3.5165 |
3.5165 |
-0.0315 |
-0.90% |
|
|
| 2025-01-02 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5165 |
3.5165 |
3.5958 |
3.5958 |
-0.0793 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5958 |
3.5958 |
3.6353 |
3.6353 |
-0.0395 |
-1.09% |
| 2024-12-26 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6219 |
3.6219 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0069 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6150 |
3.6150 |
3.6293 |
3.6293 |
-0.0143 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6293 |
3.6293 |
3.5791 |
3.5791 |
0.0502 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5791 |
3.5791 |
3.5867 |
3.5867 |
-0.0076 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5867 |
3.5867 |
3.5965 |
3.5965 |
-0.0098 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5965 |
3.5965 |
3.5876 |
3.5876 |
0.0089 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5876 |
3.5876 |
3.5912 |
3.5912 |
-0.0036 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5912 |
3.5912 |
3.5813 |
3.5813 |
0.0099 |
0.28% |
| 2024-12-16 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5813 |
3.5813 |
3.6087 |
3.6087 |
-0.0274 |
-0.76% |
| 2024-12-13 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6087 |
3.6087 |
3.6682 |
3.6682 |
-0.0595 |
-1.62% |
| 2024-12-12 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6682 |
3.6682 |
3.6562 |
3.6562 |
0.0120 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6562 |
3.6562 |
3.6586 |
3.6586 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6586 |
3.6586 |
3.6483 |
3.6483 |
0.0103 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6483 |
3.6483 |
3.6336 |
3.6336 |
0.0147 |
0.40% |
| 2024-12-06 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6336 |
3.6336 |
3.5920 |
3.5920 |
0.0416 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5920 |
3.5920 |
3.5971 |
3.5971 |
-0.0051 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5971 |
3.5971 |
3.6325 |
3.6325 |
-0.0354 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6325 |
3.6325 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0045 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6370 |
3.6370 |
3.6061 |
3.6061 |
0.0309 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6061 |
3.6061 |
3.5776 |
3.5776 |
0.0285 |
0.80% |
| 2024-11-28 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5776 |
3.5776 |
3.6175 |
3.6175 |
-0.0399 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6175 |
3.6175 |
3.5540 |
3.5540 |
0.0635 |
1.79% |
| 2024-11-26 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5540 |
3.5540 |
3.5716 |
3.5716 |
-0.0176 |
-0.49% |
| 2024-11-25 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5716 |
3.5716 |
3.5632 |
3.5632 |
0.0084 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.5632 |
3.5632 |
3.6617 |
3.6617 |
-0.0985 |
-2.69% |
| 2024-11-21 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6617 |
3.6617 |
3.6624 |
3.6624 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6624 |
3.6624 |
3.6442 |
3.6442 |
0.0182 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6442 |
3.6442 |
3.6048 |
3.6048 |
0.0394 |
1.09% |
| 2024-11-18 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6048 |
3.6048 |
3.6497 |
3.6497 |
-0.0449 |
-1.23% |
| 2024-11-15 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.6497 |
3.6497 |
3.7089 |
3.7089 |
-0.0592 |
-1.60% |
| 2024-11-14 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.7089 |
3.7089 |
3.7850 |
3.7850 |
-0.0761 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.7850 |
3.7850 |
3.7739 |
3.7739 |
0.0111 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.7739 |
3.7739 |
3.8099 |
3.8099 |
-0.0360 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.8099 |
3.8099 |
3.7668 |
3.7668 |
0.0431 |
1.14% |
| 2024-11-08 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.7668 |
3.7668 |
3.7997 |
3.7997 |
-0.0329 |
-0.87% |
| 2024-11-07 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.7997 |
3.7997 |
3.7597 |
3.7597 |
0.0400 |
1.06% |
| 2024-11-06 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
3.7597 |
3.7597 |
3.7784 |
3.7784 |
-0.0187 |
-0.49% |
