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摩根安享回报一年持有期债券C(上投摩根安享回报一年持有期债券C)基金净值查询(015055)

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今天最新净值 1.0582 0.0028 0.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0494 -0.0001 -0.0075%

累计净值：1.0582
成立日期：2022-02-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5042亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明唐瑭王娟杨鹏

近一月摩根安享回报一年持有期债券C|上投摩根安享回报一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根安享回报一年持有期债券C(015055)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0586	1.0586	1.0582	1.0582	0.0004	0.04%
2025-02-07	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0582	1.0582	1.0554	1.0554	0.0028	0.27%
2025-02-06	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0514	1.0514	0.0040	0.38%
2025-02-05	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0516	1.0516	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0536	1.0536	-0.0020	-0.19%
2025-01-22	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0518	1.0518	1.0533	1.0533	-0.0015	-0.14%
2025-01-14	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0491	1.0491	0.0035	0.33%
2025-01-13	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0491	1.0491	1.0496	1.0496	-0.0005	-0.05%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%