大成惠信一年定开债发起式基金净值查询(015045)
今天最新净值
1.0663
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1063
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0998亿
- 最近资产：10.75亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 方孝成
近一季,大成惠信一年定开债发起式(015045)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0659 |
1.1059 |
1.0663 |
1.1063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0663 |
1.1063 |
1.0660 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0660 |
1.1060 |
1.0652 |
1.1052 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0652 |
1.1052 |
1.0648 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0648 |
1.1048 |
1.0636 |
1.1036 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0642 |
1.1042 |
1.0640 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0653 |
1.1053 |
1.0654 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0654 |
1.1054 |
1.0658 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0658 |
1.1058 |
1.0661 |
1.1061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0661 |
1.1061 |
1.0666 |
1.1066 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0666 |
1.1066 |
1.0666 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0666 |
1.1066 |
1.0668 |
1.1068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0668 |
1.1068 |
1.0665 |
1.1065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0665 |
1.1065 |
1.0660 |
1.1060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0660 |
1.1060 |
1.0644 |
1.1044 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0644 |
1.1044 |
1.0634 |
1.1034 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0623 |
1.1023 |
1.0623 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0623 |
1.1023 |
1.0626 |
1.1026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0626 |
1.1026 |
1.0631 |
1.1031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0631 |
1.1031 |
1.0626 |
1.1026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0626 |
1.1026 |
1.0617 |
1.1017 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1017 |
1.0618 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1018 |
1.0624 |
1.1024 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1024 |
1.0628 |
1.1028 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0628 |
1.1028 |
1.0617 |
1.1017 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1017 |
1.0603 |
1.1003 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0603 |
1.1003 |
1.0600 |
1.1000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0600 |
1.1000 |
1.0599 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0599 |
1.0999 |
1.0579 |
1.0979 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0579 |
1.0979 |
1.0571 |
1.0971 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0571 |
1.0971 |
1.0570 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0570 |
1.0970 |
1.0568 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0568 |
1.0968 |
1.0558 |
1.0958 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0558 |
1.0958 |
1.0556 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0556 |
1.0956 |
1.0535 |
1.0935 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0535 |
1.0935 |
1.0525 |
1.0925 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0525 |
1.0925 |
1.0519 |
1.0919 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0519 |
1.0919 |
1.0517 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0517 |
1.0917 |
1.0514 |
1.0914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0514 |
1.0914 |
1.0507 |
1.0907 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0507 |
1.0907 |
1.0504 |
1.0904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0504 |
1.0904 |
1.0500 |
1.0900 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0500 |
1.0900 |
1.0497 |
1.0897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0497 |
1.0897 |
1.0494 |
1.0894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0494 |
1.0894 |
1.0496 |
1.0896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0496 |
1.0896 |
1.0492 |
1.0892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0492 |
1.0892 |
1.0491 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0491 |
1.0891 |
1.0491 |
1.0891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0491 |
1.0891 |
1.0484 |
1.0884 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0484 |
1.0884 |
1.0479 |
1.0879 |
0.0005 |
0.05% |
