大成惠信一年定开债发起式基金净值查询(015045)
今天最新净值
1.0663
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1063
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0998亿
- 最近资产：10.75亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 方孝成
近一月,大成惠信一年定开债发起式(015045)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0659 |
1.1059 |
1.0663 |
1.1063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0663 |
1.1063 |
1.0660 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0660 |
1.1060 |
1.0652 |
1.1052 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0652 |
1.1052 |
1.0648 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0648 |
1.1048 |
1.0636 |
1.1036 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0642 |
1.1042 |
1.0640 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0653 |
1.1053 |
1.0654 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0654 |
1.1054 |
1.0658 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04% |
