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大成惠信一年定开债发起式基金净值查询(015045)

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今天最新净值 1.0663 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1063
成立日期：2022-02-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0998亿
最近资产：10.75亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方孝成

近一周大成惠信一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成惠信一年定开债发起式(015045)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0659	1.1059	1.0663	1.1063	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0663	1.1063	1.0660	1.1060	0.0003	0.03%
2025-02-06	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0660	1.1060	1.0652	1.1052	0.0008	0.08%
2025-02-05	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0652	1.1052	1.0648	1.1048	0.0004	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%