鹏华兴鹏一年持有期混合C基金净值查询(015025)

今天最新净值 1.0302 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0251 -0.0007 -0.0707%

累计净值：1.0302
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7991亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：杨雅洁李君陈大烨

近一年鹏华兴鹏一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025)基金累计收益率4.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0311	1.0311	1.0302	1.0302	0.0009	0.09%
2025-02-07	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0303	1.0303	1.0201	1.0201	0.0102	1.00%
2025-02-05	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0201	1.0201	1.0215	1.0215	-0.0014	-0.14%
2025-01-27	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0215	1.0215	1.0241	1.0241	-0.0026	-0.25%
2025-01-22	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2025-01-14	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0208	1.0208	1.0135	1.0135	0.0073	0.72%
2025-01-13	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0135	1.0135	1.0142	1.0142	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0142	1.0142	1.0153	1.0153	-0.0011	-0.11%
2025-01-09	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%

2025-01-08	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0148	1.0148	1.0159	1.0159	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0159	1.0159	1.0109	1.0109	0.0050	0.49%
2025-01-06	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0109	1.0109	1.0121	1.0121	-0.0012	-0.12%
2025-01-03	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0121	1.0121	1.0153	1.0153	-0.0032	-0.32%
2025-01-02	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0153	1.0153	1.0229	1.0229	-0.0076	-0.74%
2024-12-31	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0229	1.0229	1.0278	1.0278	-0.0049	-0.48%
2024-12-26	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0281	1.0281	1.0256	1.0256	0.0025	0.24%
2024-12-25	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0256	1.0256	1.0276	1.0276	-0.0020	-0.19%
2024-12-24	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0276	1.0276	1.0251	1.0251	0.0025	0.24%
2024-12-23	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0251	1.0251	1.0289	1.0289	-0.0038	-0.37%
2024-12-20	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0289	1.0289	1.0268	1.0268	0.0021	0.20%
2024-12-19	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0268	1.0268	1.0259	1.0259	0.0009	0.09%
2024-12-18	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0259	1.0259	1.0235	1.0235	0.0024	0.23%
2024-12-17	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0235	1.0235	1.0239	1.0239	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0239	1.0239	1.0279	1.0279	-0.0040	-0.39%

2024-12-13	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0279	1.0279	1.0315	1.0315	-0.0036	-0.35%
2024-12-12	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0315	1.0315	1.0298	1.0298	0.0017	0.17%
2024-12-11	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%
2024-12-10	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0295	1.0295	1.0281	1.0281	0.0014	0.14%
2024-12-09	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0281	1.0281	1.0298	1.0298	-0.0017	-0.17%
2024-12-06	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0298	1.0298	1.0280	1.0280	0.0018	0.18%
2024-12-05	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%
2024-12-04	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0277	1.0277	1.0303	1.0303	-0.0026	-0.25%
2024-12-03	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0303	1.0303	1.0324	1.0324	-0.0021	-0.20%
2024-12-02	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0324	1.0324	1.0296	1.0296	0.0028	0.27%
2024-11-29	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0296	1.0296	1.0264	1.0264	0.0032	0.31%
2024-11-28	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0264	1.0264	1.0281	1.0281	-0.0017	-0.17%
2024-11-27	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0281	1.0281	1.0232	1.0232	0.0049	0.48%
2024-11-26	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0232	1.0232	1.0258	1.0258	-0.0026	-0.25%
2024-11-25	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0258	1.0258	1.0264	1.0264	-0.0006	-0.06%
2024-11-22	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0264	1.0264	1.0320	1.0320	-0.0056	-0.54%
2024-11-21	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0320	1.0320	1.0323	1.0323	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0323	1.0323	1.0300	1.0300	0.0023	0.22%
2024-11-19	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0300	1.0300	1.0251	1.0251	0.0049	0.48%
2024-11-18	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0251	1.0251	1.0284	1.0284	-0.0033	-0.32%
2024-11-15	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0284	1.0284	1.0346	1.0346	-0.0062	-0.60%
2024-11-14	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0346	1.0346	1.0411	1.0411	-0.0065	-0.62%
2024-11-13	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0411	1.0411	1.0414	1.0414	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0414	1.0414	1.0466	1.0466	-0.0052	-0.50%
2024-11-11	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0466	1.0466	1.0387	1.0387	0.0079	0.76%
2024-11-08	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0387	1.0387	1.0355	1.0355	0.0032	0.31%
2024-11-07	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0355	1.0355	1.0334	1.0334	0.0021	0.20%
2024-11-06	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0334	1.0334	1.0310	1.0310	0.0024	0.23%
2024-11-05	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0310	1.0310	1.0222	1.0222	0.0088	0.86%
2024-11-04	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0222	1.0222	1.0173	1.0173	0.0049	0.48%
2024-11-01	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0173	1.0173	1.0211	1.0211	-0.0038	-0.37%
2024-10-31	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0211	1.0211	1.0193	1.0193	0.0018	0.18%
2024-10-30	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0193	1.0193	1.0203	1.0203	-0.0010	-0.10%
2024-10-29	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0203	1.0203	1.0217	1.0217	-0.0014	-0.14%
2024-10-28	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0217	1.0217	1.0225	1.0225	-0.0008	-0.08%
2024-10-25	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0225	1.0225	1.0203	1.0203	0.0022	0.22%
2024-10-24	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0203	1.0203	1.0224	1.0224	-0.0021	-0.21%
2024-10-23	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2024-10-22	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0224	1.0224	1.0197	1.0197	0.0027	0.26%
2024-10-18	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0197	1.0197	1.0088	1.0088	0.0109	1.08%
2024-10-17	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0088	1.0088	1.0081	1.0081	0.0007	0.07%
2024-10-16	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0081	1.0081	1.0102	1.0102	-0.0021	-0.21%
2024-10-15	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0102	1.0102	1.0143	1.0143	-0.0041	-0.40%
2024-10-14	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0143	1.0143	1.0089	1.0089	0.0054	0.54%
2024-10-11	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0089	1.0089	1.0198	1.0198	-0.0109	-1.07%
2024-10-10	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0198	1.0198	1.0219	1.0219	-0.0021	-0.21%
2024-10-09	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0219	1.0219	1.0360	1.0360	-0.0141	-1.36%
2024-10-08	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0137	1.0137	0.0223	2.20%
2024-09-30	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0137	1.0137	0.9917	0.9917	0.0220	2.22%
2024-09-27	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9917	0.9917	0.9798	0.9798	0.0119	1.21%
2024-09-26	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9798	0.9798	0.9738	0.9738	0.0060	0.62%
2024-09-25	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9738	0.9738	0.9731	0.9731	0.0007	0.07%
2024-09-24	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9731	0.9731	0.9668	0.9668	0.0063	0.65%
2024-09-23	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9668	0.9668	0.9688	0.9688	-0.0020	-0.21%
2024-09-20	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9688	0.9688	0.9703	0.9703	-0.0015	-0.15%
2024-09-19	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9703	0.9703	0.9700	0.9700	0.0003	0.03%
2024-09-18	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9700	0.9700	0.9698	0.9698	0.0002	0.02%
2024-09-13	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9698	0.9698	0.9707	0.9707	-0.0009	-0.09%
2024-09-12	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9707	0.9707	0.9724	0.9724	-0.0017	-0.17%
2024-09-11	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9724	0.9724	0.9718	0.9718	0.0006	0.06%
2024-09-10	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9718	0.9718	0.9717	0.9717	0.0001	0.01%
2024-09-09	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9717	0.9717	0.9723	0.9723	-0.0006	-0.06%
2024-09-06	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9723	0.9723	0.9754	0.9754	-0.0031	-0.32%
2024-09-05	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9754	0.9754	0.9750	0.9750	0.0004	0.04%
2024-09-04	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9750	0.9750	0.9757	0.9757	-0.0007	-0.07%
2024-09-03	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9757	0.9757	0.9740	0.9740	0.0017	0.17%
2024-09-02	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9740	0.9740	0.9788	0.9788	-0.0048	-0.49%
2024-08-30	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9788	0.9788	0.9759	0.9759	0.0029	0.30%
2024-08-29	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9759	0.9759	0.9733	0.9733	0.0026	0.27%
2024-08-28	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9733	0.9733	0.9723	0.9723	0.0010	0.10%
2024-08-27	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9723	0.9723	0.9744	0.9744	-0.0021	-0.22%
2024-08-26	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9744	0.9744	0.9764	0.9764	-0.0020	-0.20%
2024-08-23	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9764	0.9764	0.9774	0.9774	-0.0010	-0.10%
2024-08-22	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9774	0.9774	0.9790	0.9790	-0.0016	-0.16%
2024-08-21	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9790	0.9790	0.9793	0.9793	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9793	0.9793	0.9813	0.9813	-0.0020	-0.20%
2024-08-19	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9813	0.9813	0.9817	0.9817	-0.0004	-0.04%
2024-08-16	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9817	0.9817	0.9826	0.9826	-0.0009	-0.09%
2024-08-15	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9826	0.9826	0.9822	0.9822	0.0004	0.04%
2024-08-14	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9822	0.9822	0.9847	0.9847	-0.0025	-0.25%
2024-08-13	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9847	0.9847	0.9833	0.9833	0.0014	0.14%
2024-08-12	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9833	0.9833	0.9843	0.9843	-0.0010	-0.10%
2024-08-09	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9843	0.9843	0.9856	0.9856	-0.0013	-0.13%
2024-08-08	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9856	0.9856	0.9862	0.9862	-0.0006	-0.06%
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2024-07-30	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9883	0.9883	0.9892	0.9892	-0.0009	-0.09%
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2024-02-29	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9861	0.9861	0.9811	0.9811	0.0050	0.51%
2024-02-28	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9811	0.9811	0.9864	0.9864	-0.0053	-0.54%
2024-02-27	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9864	0.9864	0.9832	0.9832	0.0032	0.33%
2024-02-26	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9832	0.9832	0.9812	0.9812	0.0020	0.20%
2024-02-23	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9812	0.9812	0.9797	0.9797	0.0015	0.15%
2024-02-22	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9797	0.9797	0.9783	0.9783	0.0014	0.14%
2024-02-21	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9783	0.9783	0.9781	0.9781	0.0002	0.02%
2024-02-20	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9781	0.9781	0.9779	0.9779	0.0002	0.02%
2024-02-19	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9779	0.9779	0.9775	0.9775	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%