西部利得双兴一年定开债券发起基金净值查询(015018)
今天最新净值
1.0565
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.0945
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0987亿
- 最近资产：10.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘心峰 李安然
今年以来,西部利得双兴一年定开债券发起(015018)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0564 |
1.0944 |
1.0565 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0565 |
1.0945 |
1.0565 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0565 |
1.0945 |
1.0565 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0565 |
1.0945 |
1.0567 |
1.0947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0567 |
1.0947 |
1.0563 |
1.0943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0563 |
1.0943 |
1.0559 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0559 |
1.0939 |
1.0554 |
1.0934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0554 |
1.0934 |
1.0547 |
1.0927 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0557 |
1.0937 |
1.0556 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0570 |
1.0950 |
1.0568 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0568 |
1.0948 |
1.0573 |
1.0953 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0573 |
1.0953 |
1.0578 |
1.0958 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0578 |
1.0958 |
1.0585 |
1.0965 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0585 |
1.0965 |
1.0584 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0584 |
1.0964 |
1.0585 |
1.0965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0585 |
1.0965 |
1.0583 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0583 |
1.0963 |
1.0575 |
1.0955 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0575 |
1.0955 |
1.0562 |
1.0942 |
0.0013 |
0.12% |
