西部利得双兴一年定开债券发起基金净值查询(015018)
今天最新净值
1.0567
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0947
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0987亿
- 最近资产：10.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘心峰 李安然
近一月,西部利得双兴一年定开债券发起(015018)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0565 |
1.0945 |
1.0567 |
1.0947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0567 |
1.0947 |
1.0563 |
1.0943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0563 |
1.0943 |
1.0559 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0559 |
1.0939 |
1.0554 |
1.0934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0554 |
1.0934 |
1.0547 |
1.0927 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0557 |
1.0937 |
1.0556 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0570 |
1.0950 |
1.0568 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
015018 |
西部利得双兴一年定开债券发起 |
1.0568 |
1.0948 |
1.0573 |
1.0953 |
-0.0005 |
-0.05% |
