国泰融丰外延增长混合(LOF)C(国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C)基金净值查询(015017)
今天最新净值
1.1693
0.0058 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1418
0.0010 0.0891%
- 累计净值：1.1693
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6816亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安
今年以来国泰融丰外延增长混合(LOF)C|国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
今年以来,国泰融丰外延增长混合(LOF)C(015017)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0069 |
-0.60% |
