国泰融丰外延增长混合(LOF)C(国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C)基金净值查询(015017)
今天最新净值
1.1693
0.0058 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1418
0.0010 0.0891%
- 累计净值：1.1693
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6816亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安
近一年国泰融丰外延增长混合(LOF)C|国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一年,国泰融丰外延增长混合(LOF)C(015017)基金累计收益率6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2024-12-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0049 |
-0.42% |
|
|
| 2024-12-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-12-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2024-11-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0066 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-11-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-11-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2024-11-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-11-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0084 |
0.73% |
| 2024-11-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-11-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0088 |
0.77% |
| 2024-11-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-11-01 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-10-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-10-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-10-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-10-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-10-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0075 |
0.66% |
| 2024-10-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-10-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0062 |
0.55% |
| 2024-10-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-10-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-10-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0217 |
-1.86% |
| 2024-10-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0219 |
1.91% |
| 2024-09-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0258 |
2.31% |
| 2024-09-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0111 |
1.00% |
| 2024-09-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-09-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0070 |
0.64% |
| 2024-09-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-09-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-09-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-09-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-08-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-08-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-08-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-08-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-07-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-07-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-07-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-07-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-07-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-07-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-07-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-07-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-07-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-01 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-06-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-06-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-06-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-06-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-06-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-06-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-06-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-06-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-06-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-05-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-05-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-05-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-05-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-05-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-05-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-05-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-05-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-05-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-05-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-04-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
