华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(华安纳斯达克100指数C)基金净值查询(014978)

今天最新净值 6.5019 0.0341 0.5300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：6.5019
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：8.9350亿
最近资产：53.04亿
基金公司：
基金经理：倪斌

近半年华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)基金累计收益率19.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4164	6.4164	6.5019	6.5019	-0.0855	-1.32%
2025-02-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5019	6.5019	6.4678	6.4678	0.0341	0.53%
2025-02-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4678	6.4678	6.3131	6.3131	0.1547	2.45%
2025-01-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3131	6.3131	6.5066	6.5066	-0.1935	-2.97%
2025-01-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5066	6.5066	6.5442	6.5442	-0.0376	-0.57%
2025-01-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4452	6.4452	6.4233	6.4233	0.0219	0.34%
2025-01-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2317	6.2317	6.2512	6.2512	-0.0195	-0.31%
2025-01-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2512	6.2512	6.3517	6.3517	-0.1005	-1.58%
2025-01-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3517	6.3517	6.3534	6.3534	-0.0017	-0.03%
2025-01-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3534	6.3534	6.3515	6.3515	0.0019	0.03%

2025-01-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3515	6.3515	6.4652	6.4652	-0.1137	-1.76%
2025-01-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4652	6.4652	6.3985	6.3985	0.0667	1.04%
2025-01-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3985	6.3985	6.2942	6.2942	0.1043	1.66%
2025-01-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2942	6.2942	6.3068	6.3068	-0.0126	-0.20%
2024-12-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3068	6.3068	6.3682	6.3682	-0.0614	-0.96%
2024-12-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3682	6.3682	6.4545	6.4545	-0.0863	-1.34%
2024-12-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5545	6.5545	6.5572	6.5572	-0.0027	-0.04%
2024-12-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5572	6.5572	6.4743	6.4743	0.0829	1.28%
2024-12-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4743	6.4743	6.4075	6.4075	0.0668	1.04%
2024-12-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4075	6.4075	6.3559	6.3559	0.0516	0.81%
2024-12-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3559	6.3559	6.3839	6.3839	-0.0280	-0.44%
2024-12-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3839	6.3839	6.6237	6.6237	-0.2398	-3.62%
2024-12-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6237	6.6237	6.6558	6.6558	-0.0321	-0.48%
2024-12-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6558	6.6558	6.5611	6.5611	0.0947	1.44%
2024-12-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5611	6.5611	6.5115	6.5115	0.0496	0.76%

2024-12-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5115	6.5115	6.5549	6.5549	-0.0434	-0.66%
2024-12-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5549	6.5549	6.4410	6.4410	0.1139	1.77%
2024-12-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4410	6.4410	6.4625	6.4625	-0.0215	-0.33%
2024-12-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4625	6.4625	6.5148	6.5148	-0.0523	-0.80%
2024-12-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5148	6.5148	6.4601	6.4601	0.0547	0.85%
2024-12-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4601	6.4601	6.4847	6.4847	-0.0246	-0.38%
2024-12-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4847	6.4847	6.4121	6.4121	0.0726	1.13%
2024-12-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4121	6.4121	6.3822	6.3822	0.0299	0.47%
2024-12-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3822	6.3822	6.3143	6.3143	0.0679	1.08%
2024-11-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3143	6.3143	6.2614	6.2614	0.0529	0.84%
2024-11-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2614	6.2614	6.2684	6.2684	-0.0070	-0.11%
2024-11-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2684	6.2684	6.3173	6.3173	-0.0489	-0.77%
2024-11-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3173	6.3173	6.2838	6.2838	0.0335	0.53%
2024-11-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2838	6.2838	6.2772	6.2772	0.0066	0.11%
2024-11-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2772	6.2772	6.2678	6.2678	0.0094	0.15%
2024-11-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2678	6.2678	6.2442	6.2442	0.0236	0.38%
2024-11-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2442	6.2442	6.2483	6.2483	-0.0041	-0.07%
2024-11-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2483	6.2483	6.2065	6.2065	0.0418	0.67%
2024-11-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2065	6.2065	6.1696	6.1696	0.0369	0.60%
2024-11-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1696	6.1696	6.3197	6.3197	-0.1501	-2.38%
2024-11-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3197	6.3197	6.3643	6.3643	-0.0446	-0.70%
2024-11-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3643	6.3643	6.3694	6.3694	-0.0051	-0.08%
2024-11-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3694	6.3694	6.3687	6.3687	0.0007	0.01%
2024-11-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3687	6.3687	6.3455	6.3455	0.0232	0.37%
2024-11-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3455	6.3455	6.3612	6.3612	-0.0157	-0.25%
2024-11-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3612	6.3612	6.2126	6.2126	0.1486	2.39%
2024-11-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2126	6.2126	6.0506	6.0506	0.1620	2.68%
2024-11-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0506	6.0506	5.9891	5.9891	0.0615	1.03%
2024-11-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9891	5.9891	6.0031	6.0031	-0.0140	-0.23%
2024-11-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0031	6.0031	5.9708	5.9708	0.0323	0.54%
2024-10-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9708	5.9708	6.1246	6.1246	-0.1538	-2.51%
2024-10-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1246	6.1246	6.1626	6.1626	-0.0380	-0.62%
2024-10-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1626	6.1626	6.1062	6.1062	0.0564	0.92%
2024-10-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1062	6.1062	6.0903	6.0903	0.0159	0.26%
2024-10-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0903	6.0903	6.0704	6.0704	0.0199	0.33%
2024-10-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0704	6.0704	6.0184	6.0184	0.0520	0.86%
2024-10-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0184	6.0184	6.1109	6.1109	-0.0925	-1.51%
2024-10-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1109	6.1109	6.0858	6.0858	0.0251	0.41%
2024-10-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0858	6.0858	6.0980	6.0980	-0.0122	-0.20%
2024-10-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0980	6.0980	6.0551	6.0551	0.0429	0.71%
2024-10-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0551	6.0551	6.0480	6.0480	0.0071	0.12%
2024-10-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0480	6.0480	6.0155	6.0155	0.0325	0.54%
2024-10-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0155	6.0155	6.0907	6.0907	-0.0752	-1.23%
2024-10-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0907	6.0907	6.0422	6.0422	0.0485	0.80%
2024-10-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0422	6.0422	6.0346	6.0346	0.0076	0.13%
2024-10-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0346	6.0346	6.0303	6.0303	0.0043	0.07%
2024-10-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0303	6.0303	5.9951	5.9951	0.0352	0.59%
2024-10-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9951	5.9951	5.9362	5.9362	0.0589	0.99%
2024-09-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9362	5.9362	5.9236	5.9236	0.0126	0.21%
2024-09-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9752	5.9752	5.9208	5.9208	0.0544	0.92%
2024-09-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9208	5.9208	5.9360	5.9360	-0.0152	-0.26%
2024-09-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9360	5.9360	5.9110	5.9110	0.0250	0.42%
2024-09-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9110	5.9110	5.9020	5.9020	0.0090	0.15%
2024-09-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9020	5.9020	5.9420	5.9420	-0.0400	-0.67%
2024-09-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9420	5.9420	5.7850	5.7850	0.1570	2.71%
2024-09-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8490	5.8490	5.8350	5.8350	0.0140	0.24%
2024-09-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8350	5.8350	5.7780	5.7780	0.0570	0.99%
2024-09-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7780	5.7780	5.6540	5.6540	0.1240	2.19%
2024-09-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6540	5.6540	5.5930	5.5930	0.0610	1.09%
2024-09-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5930	5.5930	5.5180	5.5180	0.0750	1.36%
2024-09-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6730	5.6730	5.6820	5.6820	-0.0090	-0.16%
2024-09-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6820	5.6820	5.6910	5.6910	-0.0090	-0.16%
2024-09-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8670	5.8670	5.8750	5.8750	-0.0080	-0.14%
2024-08-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8750	5.8750	5.8140	5.8140	0.0610	1.05%
2024-08-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8140	5.8140	5.8160	5.8160	-0.0020	-0.03%
2024-08-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8160	5.8160	5.8870	5.8870	-0.0710	-1.21%
2024-08-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8870	5.8870	5.8600	5.8600	0.0270	0.46%
2024-08-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8600	5.8600	5.9370	5.9370	-0.0770	-1.30%
2024-08-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9370	5.9370	5.8610	5.8610	0.0760	1.30%
2024-08-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9650	5.9650	5.9360	5.9360	0.0290	0.49%
2024-08-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9360	5.9360	5.9550	5.9550	-0.0190	-0.32%
2024-08-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9550	5.9550	5.8830	5.8830	0.0720	1.22%
2024-08-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8830	5.8830	5.8720	5.8720	0.0110	0.19%
2024-08-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8720	5.8720	5.7360	5.7360	0.1360	2.37%
2024-08-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7360	5.7360	5.7360	5.7360	0.0000	0.00%
2024-08-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7360	5.7360	5.6010	5.6010	0.1350	2.41%
2024-08-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6010	5.6010	5.5930	5.5930	0.0080	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%