华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(华安纳斯达克100指数C)基金净值查询(014978)

今天最新净值 6.5019 0.0341 0.5300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：6.5019
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：8.9350亿
最近资产：53.04亿
基金公司：
基金经理：倪斌

近一年华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)基金累计收益率21.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4164	6.4164	6.5019	6.5019	-0.0855	-1.32%
2025-02-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5019	6.5019	6.4678	6.4678	0.0341	0.53%
2025-02-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4678	6.4678	6.3131	6.3131	0.1547	2.45%
2025-01-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3131	6.3131	6.5066	6.5066	-0.1935	-2.97%
2025-01-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5066	6.5066	6.5442	6.5442	-0.0376	-0.57%
2025-01-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4452	6.4452	6.4233	6.4233	0.0219	0.34%
2025-01-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2317	6.2317	6.2512	6.2512	-0.0195	-0.31%
2025-01-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2512	6.2512	6.3517	6.3517	-0.1005	-1.58%
2025-01-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3517	6.3517	6.3534	6.3534	-0.0017	-0.03%
2025-01-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3534	6.3534	6.3515	6.3515	0.0019	0.03%

2025-01-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3515	6.3515	6.4652	6.4652	-0.1137	-1.76%
2025-01-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4652	6.4652	6.3985	6.3985	0.0667	1.04%
2025-01-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3985	6.3985	6.2942	6.2942	0.1043	1.66%
2025-01-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2942	6.2942	6.3068	6.3068	-0.0126	-0.20%
2024-12-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3068	6.3068	6.3682	6.3682	-0.0614	-0.96%
2024-12-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3682	6.3682	6.4545	6.4545	-0.0863	-1.34%
2024-12-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5545	6.5545	6.5572	6.5572	-0.0027	-0.04%
2024-12-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5572	6.5572	6.4743	6.4743	0.0829	1.28%
2024-12-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4743	6.4743	6.4075	6.4075	0.0668	1.04%
2024-12-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4075	6.4075	6.3559	6.3559	0.0516	0.81%
2024-12-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3559	6.3559	6.3839	6.3839	-0.0280	-0.44%
2024-12-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3839	6.3839	6.6237	6.6237	-0.2398	-3.62%
2024-12-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6237	6.6237	6.6558	6.6558	-0.0321	-0.48%
2024-12-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6558	6.6558	6.5611	6.5611	0.0947	1.44%
2024-12-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5611	6.5611	6.5115	6.5115	0.0496	0.76%

2024-12-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5115	6.5115	6.5549	6.5549	-0.0434	-0.66%
2024-12-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5549	6.5549	6.4410	6.4410	0.1139	1.77%
2024-12-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4410	6.4410	6.4625	6.4625	-0.0215	-0.33%
2024-12-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4625	6.4625	6.5148	6.5148	-0.0523	-0.80%
2024-12-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5148	6.5148	6.4601	6.4601	0.0547	0.85%
2024-12-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4601	6.4601	6.4847	6.4847	-0.0246	-0.38%
2024-12-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4847	6.4847	6.4121	6.4121	0.0726	1.13%
2024-12-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4121	6.4121	6.3822	6.3822	0.0299	0.47%
2024-12-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3822	6.3822	6.3143	6.3143	0.0679	1.08%
2024-11-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3143	6.3143	6.2614	6.2614	0.0529	0.84%
2024-11-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2614	6.2614	6.2684	6.2684	-0.0070	-0.11%
2024-11-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2684	6.2684	6.3173	6.3173	-0.0489	-0.77%
2024-11-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3173	6.3173	6.2838	6.2838	0.0335	0.53%
2024-11-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2838	6.2838	6.2772	6.2772	0.0066	0.11%
2024-11-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2772	6.2772	6.2678	6.2678	0.0094	0.15%
2024-11-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2678	6.2678	6.2442	6.2442	0.0236	0.38%
2024-11-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2442	6.2442	6.2483	6.2483	-0.0041	-0.07%
2024-11-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2483	6.2483	6.2065	6.2065	0.0418	0.67%
2024-11-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2065	6.2065	6.1696	6.1696	0.0369	0.60%
2024-11-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1696	6.1696	6.3197	6.3197	-0.1501	-2.38%
2024-11-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3197	6.3197	6.3643	6.3643	-0.0446	-0.70%
2024-11-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3643	6.3643	6.3694	6.3694	-0.0051	-0.08%
2024-11-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3694	6.3694	6.3687	6.3687	0.0007	0.01%
2024-11-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3687	6.3687	6.3455	6.3455	0.0232	0.37%
2024-11-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3455	6.3455	6.3612	6.3612	-0.0157	-0.25%
2024-11-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3612	6.3612	6.2126	6.2126	0.1486	2.39%
2024-11-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2126	6.2126	6.0506	6.0506	0.1620	2.68%
2024-11-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0506	6.0506	5.9891	5.9891	0.0615	1.03%
2024-11-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9891	5.9891	6.0031	6.0031	-0.0140	-0.23%
2024-11-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0031	6.0031	5.9708	5.9708	0.0323	0.54%
2024-10-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9708	5.9708	6.1246	6.1246	-0.1538	-2.51%
2024-10-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1246	6.1246	6.1626	6.1626	-0.0380	-0.62%
2024-10-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1626	6.1626	6.1062	6.1062	0.0564	0.92%
2024-10-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1062	6.1062	6.0903	6.0903	0.0159	0.26%
2024-10-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0903	6.0903	6.0704	6.0704	0.0199	0.33%
2024-10-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0704	6.0704	6.0184	6.0184	0.0520	0.86%
2024-10-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0184	6.0184	6.1109	6.1109	-0.0925	-1.51%
2024-10-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1109	6.1109	6.0858	6.0858	0.0251	0.41%
2024-10-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0858	6.0858	6.0980	6.0980	-0.0122	-0.20%
2024-10-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0980	6.0980	6.0551	6.0551	0.0429	0.71%
2024-10-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0551	6.0551	6.0480	6.0480	0.0071	0.12%
2024-10-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0480	6.0480	6.0155	6.0155	0.0325	0.54%
2024-10-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0155	6.0155	6.0907	6.0907	-0.0752	-1.23%
2024-10-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0907	6.0907	6.0422	6.0422	0.0485	0.80%
2024-10-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0422	6.0422	6.0346	6.0346	0.0076	0.13%
2024-10-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0346	6.0346	6.0303	6.0303	0.0043	0.07%
2024-10-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0303	6.0303	5.9951	5.9951	0.0352	0.59%
2024-10-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9951	5.9951	5.9362	5.9362	0.0589	0.99%
2024-09-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9362	5.9362	5.9236	5.9236	0.0126	0.21%
2024-09-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9752	5.9752	5.9208	5.9208	0.0544	0.92%
2024-09-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9208	5.9208	5.9360	5.9360	-0.0152	-0.26%
2024-09-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9360	5.9360	5.9110	5.9110	0.0250	0.42%
2024-09-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9110	5.9110	5.9020	5.9020	0.0090	0.15%
2024-09-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9020	5.9020	5.9420	5.9420	-0.0400	-0.67%
2024-09-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9420	5.9420	5.7850	5.7850	0.1570	2.71%
2024-09-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8490	5.8490	5.8350	5.8350	0.0140	0.24%
2024-09-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8350	5.8350	5.7780	5.7780	0.0570	0.99%
2024-09-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7780	5.7780	5.6540	5.6540	0.1240	2.19%
2024-09-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6540	5.6540	5.5930	5.5930	0.0610	1.09%
2024-09-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5930	5.5930	5.5180	5.5180	0.0750	1.36%
2024-09-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6730	5.6730	5.6820	5.6820	-0.0090	-0.16%
2024-09-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6820	5.6820	5.6910	5.6910	-0.0090	-0.16%
2024-09-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8670	5.8670	5.8750	5.8750	-0.0080	-0.14%
2024-08-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8750	5.8750	5.8140	5.8140	0.0610	1.05%
2024-08-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8140	5.8140	5.8160	5.8160	-0.0020	-0.03%
2024-08-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8160	5.8160	5.8870	5.8870	-0.0710	-1.21%
2024-08-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8870	5.8870	5.8600	5.8600	0.0270	0.46%
2024-08-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8600	5.8600	5.9370	5.9370	-0.0770	-1.30%
2024-08-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9370	5.9370	5.8610	5.8610	0.0760	1.30%
2024-08-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9650	5.9650	5.9360	5.9360	0.0290	0.49%
2024-08-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9360	5.9360	5.9550	5.9550	-0.0190	-0.32%
2024-08-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9550	5.9550	5.8830	5.8830	0.0720	1.22%
2024-08-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8830	5.8830	5.8720	5.8720	0.0110	0.19%
2024-08-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8720	5.8720	5.7360	5.7360	0.1360	2.37%
2024-08-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7360	5.7360	5.7360	5.7360	0.0000	0.00%
2024-08-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7360	5.7360	5.6010	5.6010	0.1350	2.41%
2024-08-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6010	5.6010	5.5930	5.5930	0.0080	0.14%
2024-08-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5930	5.5930	5.5650	5.5650	0.0280	0.50%
2024-08-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5650	5.5650	5.3990	5.3990	0.1660	3.07%
2024-08-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3990	5.3990	5.4560	5.4560	-0.0570	-1.04%
2024-08-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4560	5.4560	5.4020	5.4020	0.0540	1.00%
2024-08-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4020	5.4020	5.5730	5.5730	-0.1710	-3.07%
2024-08-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5730	5.5730	5.7060	5.7060	-0.1330	-2.33%
2024-08-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7060	5.7060	5.8500	5.8500	-0.1440	-2.46%
2024-07-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6800	5.6800	5.7560	5.7560	-0.0760	-1.32%
2024-07-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7560	5.7560	5.7430	5.7430	0.0130	0.23%
2024-07-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7430	5.7430	5.6870	5.6870	0.0560	0.98%
2024-07-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6870	5.6870	5.7500	5.7500	-0.0630	-1.10%
2024-07-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9650	5.9650	5.9860	5.9860	-0.0210	-0.35%
2024-07-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9860	5.9860	5.8940	5.8940	0.0920	1.56%
2024-07-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8940	5.8940	5.9470	5.9470	-0.0530	-0.89%
2024-07-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9470	5.9470	5.9780	5.9780	-0.0310	-0.52%
2024-07-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9780	5.9780	6.1600	6.1600	-0.1820	-2.95%
2024-07-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1600	6.1600	6.1550	6.1550	0.0050	0.08%
2024-07-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1550	6.1550	6.1380	6.1380	0.0170	0.28%
2024-07-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1380	6.1380	6.1060	6.1060	0.0320	0.52%
2024-07-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2460	6.2460	6.1780	6.1780	0.0680	1.10%
2024-07-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1780	6.1780	6.1730	6.1730	0.0050	0.08%
2024-07-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1730	6.1730	6.1610	6.1610	0.0120	0.19%
2024-07-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1610	6.1610	6.1010	6.1010	0.0600	0.98%
2024-07-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1010	6.1010	6.1020	6.1020	-0.0010	-0.02%
2024-07-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1020	6.1020	6.0510	6.0510	0.0510	0.84%
2024-07-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0510	6.0510	5.9900	5.9900	0.0610	1.02%
2024-07-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9900	5.9900	5.9520	5.9520	0.0380	0.64%
2024-06-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9520	5.9520	5.9850	5.9850	-0.0330	-0.55%
2024-06-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9850	5.9850	5.9720	5.9720	0.0130	0.22%
2024-06-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9720	5.9720	5.9560	5.9560	0.0160	0.27%
2024-06-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9560	5.9560	5.8880	5.8880	0.0680	1.15%
2024-06-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8880	5.8880	5.9570	5.9570	-0.0690	-1.16%
2024-06-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9570	5.9570	5.9730	5.9730	-0.0160	-0.27%
2024-06-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9730	5.9730	6.0180	6.0180	-0.0450	-0.75%
2024-06-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0180	6.0180	6.0170	6.0170	0.0010	0.02%
2024-06-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0170	6.0170	6.0170	6.0170	0.0000	0.00%
2024-06-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0170	6.0170	5.9470	5.9470	0.0700	1.18%
2024-06-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9470	5.9470	5.9240	5.9240	0.0230	0.39%
2024-06-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9240	5.9240	5.8930	5.8930	0.0310	0.53%
2024-06-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8930	5.8930	5.8190	5.8190	0.0740	1.27%
2024-06-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8190	5.8190	5.7550	5.7550	0.0640	1.11%
2024-06-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7550	5.7550	5.7600	5.7600	-0.0050	-0.09%
2024-06-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7600	5.7600	5.7640	5.7640	-0.0040	-0.07%
2024-06-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7640	5.7640	5.6540	5.6540	0.1100	1.95%
2024-06-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6540	5.6540	5.6380	5.6380	0.0160	0.28%
2024-06-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6380	5.6380	5.6200	5.6200	0.0180	0.32%
2024-05-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6200	5.6200	5.6220	5.6220	-0.0020	-0.04%
2024-05-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6220	5.6220	5.6820	5.6820	-0.0600	-1.06%
2024-05-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6820	5.6820	5.7220	5.7220	-0.0400	-0.70%
2024-05-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7220	5.7220	5.7030	5.7030	0.0190	0.33%
2024-05-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7030	5.7030	5.7040	5.7040	-0.0010	-0.02%
2024-05-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7040	5.7040	5.6460	5.6460	0.0580	1.03%
2024-05-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6460	5.6460	5.6720	5.6720	-0.0260	-0.46%
2024-05-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6720	5.6720	5.6740	5.6740	-0.0020	-0.04%
2024-05-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6740	5.6740	5.6610	5.6610	0.0130	0.23%
2024-05-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6610	5.6610	5.6230	5.6230	0.0380	0.68%
2024-05-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6230	5.6230	5.6240	5.6240	-0.0010	-0.02%
2024-05-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6240	5.6240	5.6380	5.6380	-0.0140	-0.25%
2024-05-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6380	5.6380	5.5530	5.5530	0.0850	1.53%
2024-05-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5530	5.5530	5.5160	5.5160	0.0370	0.67%
2024-05-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5160	5.5160	5.5040	5.5040	0.0120	0.22%
2024-05-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5040	5.5040	5.4900	5.4900	0.0140	0.26%
2024-05-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4900	5.4900	5.4810	5.4810	0.0090	0.16%
2024-05-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4810	5.4810	5.4820	5.4820	-0.0010	-0.02%
2024-05-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4820	5.4820	5.4820	5.4820	0.0000	0.00%
2024-05-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4820	5.4820	5.2940	5.2940	0.1880	3.55%
2024-04-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3940	5.3940	5.3750	5.3750	0.0190	0.35%
2024-04-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3750	5.3750	5.2900	5.2900	0.0850	1.61%
2024-04-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2900	5.2900	5.3180	5.3180	-0.0280	-0.53%
2024-04-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3180	5.3180	5.3020	5.3020	0.0160	0.30%
2024-04-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3020	5.3020	5.2230	5.2230	0.0790	1.51%
2024-04-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2230	5.2230	5.1710	5.1710	0.0520	1.01%
2024-04-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1710	5.1710	5.2780	5.2780	-0.1070	-2.03%
2024-04-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2780	5.2780	5.3090	5.3090	-0.0310	-0.58%
2024-04-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3760	5.3760	5.3710	5.3710	0.0050	0.09%
2024-04-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3710	5.3710	5.4600	5.4600	-0.0890	-1.63%
2024-04-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4600	5.4600	5.5520	5.5520	-0.0920	-1.66%
2024-04-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5520	5.5520	5.4630	5.4630	0.0890	1.63%
2024-04-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4630	5.4630	5.5110	5.5110	-0.0480	-0.87%
2024-04-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5110	5.5110	5.4890	5.4890	0.0220	0.40%
2024-04-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4890	5.4890	5.5090	5.5090	-0.0200	-0.36%
2024-04-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5090	5.5090	5.4970	5.4970	0.0120	0.22%
2024-04-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4970	5.4970	5.5470	5.5470	-0.0500	-0.90%
2024-04-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5470	5.5470	5.5380	5.5380	0.0090	0.16%
2024-03-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5380	5.5380	5.5380	5.5380	0.0000	0.00%
2024-03-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5380	5.5380	5.5460	5.5460	-0.0080	-0.14%
2024-03-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5460	5.5460	5.5260	5.5260	0.0200	0.36%
2024-03-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5260	5.5260	5.5500	5.5500	-0.0240	-0.43%
2024-03-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5500	5.5500	5.5690	5.5690	-0.0190	-0.34%
2024-03-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5690	5.5690	5.5600	5.5600	0.0090	0.16%
2024-03-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5600	5.5600	5.5370	5.5370	0.0230	0.42%
2024-03-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5370	5.5370	5.4750	5.4750	0.0620	1.13%
2024-03-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4750	5.4750	5.4580	5.4580	0.0170	0.31%
2024-03-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4580	5.4580	5.4060	5.4060	0.0520	0.96%
2024-03-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4060	5.4060	5.4690	5.4690	-0.0630	-1.15%
2024-03-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4690	5.4690	5.4820	5.4820	-0.0130	-0.24%
2024-03-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4820	5.4820	5.5300	5.5300	-0.0480	-0.87%
2024-03-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5300	5.5300	5.4490	5.4490	0.0810	1.49%
2024-03-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4490	5.4490	5.4740	5.4740	-0.0250	-0.46%
2024-03-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4740	5.4740	5.5600	5.5600	-0.0860	-1.55%
2024-03-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5600	5.5600	5.4770	5.4770	0.0830	1.52%
2024-03-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4770	5.4770	5.4410	5.4410	0.0360	0.66%
2024-03-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4410	5.4410	5.5410	5.5410	-0.1000	-1.80%
2024-03-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5410	5.5410	5.5690	5.5690	-0.0280	-0.50%
2024-03-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5690	5.5690	5.4890	5.4890	0.0800	1.46%
2024-02-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4890	5.4890	5.4400	5.4400	0.0490	0.90%
2024-02-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4400	5.4400	5.4680	5.4680	-0.0280	-0.51%
2024-02-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4680	5.4680	5.4580	5.4580	0.0100	0.18%
2024-02-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4580	5.4580	5.4590	5.4590	-0.0010	-0.02%
2024-02-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4590	5.4590	5.4760	5.4760	-0.0170	-0.31%
2024-02-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4760	5.4760	5.3170	5.3170	0.1590	2.99%
2024-02-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3170	5.3170	5.3400	5.3400	-0.0230	-0.43%
2024-02-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3400	5.3400	5.3800	5.3800	-0.0400	-0.74%
2024-02-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3800	5.3800	5.4130	5.4130	-0.0330	-0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%