华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(华安纳斯达克100指数C)基金净值查询(014978)
今天最新净值
6.5019
0.0341 0.5300%
2025-02-07
- 累计净值：6.5019
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.9350亿
- 最近资产：53.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
今年以来华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询
今年以来,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4164 |
6.4164 |
6.5019 |
6.5019 |
-0.0855 |
-1.32% |
| 2025-02-06 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.5019 |
6.5019 |
6.4678 |
6.4678 |
0.0341 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4678 |
6.4678 |
6.3131 |
6.3131 |
0.1547 |
2.45% |
| 2025-01-27 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3131 |
6.3131 |
6.5066 |
6.5066 |
-0.1935 |
-2.97% |
| 2025-01-24 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.5066 |
6.5066 |
6.5442 |
6.5442 |
-0.0376 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4452 |
6.4452 |
6.4233 |
6.4233 |
0.0219 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2317 |
6.2317 |
6.2512 |
6.2512 |
-0.0195 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2512 |
6.2512 |
6.3517 |
6.3517 |
-0.1005 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3517 |
6.3517 |
6.3534 |
6.3534 |
-0.0017 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3534 |
6.3534 |
6.3515 |
6.3515 |
0.0019 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3515 |
6.3515 |
6.4652 |
6.4652 |
-0.1137 |
-1.76% |
| 2025-01-06 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4652 |
6.4652 |
6.3985 |
6.3985 |
0.0667 |
1.04% |
| 2025-01-03 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3985 |
6.3985 |
6.2942 |
6.2942 |
0.1043 |
1.66% |
| 2025-01-02 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2942 |
6.2942 |
6.3068 |
6.3068 |
-0.0126 |
-0.20% |
