鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(014942)
今天最新净值
0.6782
0.0077 1.1500%
2025-02-13
- 累计净值：0.6782
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7401亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一月鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
近一月,鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)基金累计收益率5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6781 |
0.6781 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0077 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6705 |
0.6705 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-02-10 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0038 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0095 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6553 |
0.6553 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0030 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0065 |
1.00% |
| 2025-01-22 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6505 |
0.6505 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0138 |
2.17% |
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