鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(014942)
今天最新净值
0.6648
0.0095 1.4500%
2025-02-10
- 累计净值：0.6648
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7401亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
今年以来鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
今年以来,鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0038 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0095 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6553 |
0.6553 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0030 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0065 |
1.00% |
| 2025-01-22 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6505 |
0.6505 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0138 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6367 |
0.6367 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0033 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6334 |
0.6334 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0073 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6407 |
0.6407 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0016 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6391 |
0.6391 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0093 |
-1.43% |
| 2025-01-07 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6484 |
0.6484 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0042 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6434 |
0.6434 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0156 |
-2.36% |
