长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014936)

今天最新净值 1.4406 0.0255 1.8000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4406
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3172亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：李仁宇

近半年长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)基金累计收益率16.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4529	1.4529	1.4406	1.4406	0.0123	0.85%
2025-02-06	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4406	1.4406	1.4151	1.4151	0.0255	1.80%
2025-02-05	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4151	1.4151	1.4136	1.4136	0.0015	0.11%
2025-01-27	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4136	1.4136	1.4217	1.4217	-0.0081	-0.57%
2025-01-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4217	1.4217	1.4035	1.4035	0.0182	1.30%
2025-01-21	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4151	1.4151	1.4061	1.4061	0.0090	0.64%
2025-01-13	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3598	1.3598	1.3626	1.3626	-0.0028	-0.21%
2025-01-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3626	1.3626	1.3799	1.3799	-0.0173	-1.25%
2025-01-09	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3799	1.3799	1.3765	1.3765	0.0034	0.25%
2025-01-08	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3765	1.3765	1.3803	1.3803	-0.0038	-0.28%

2025-01-07	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3803	1.3803	1.3677	1.3677	0.0126	0.92%
2025-01-06	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3677	1.3677	1.3712	1.3712	-0.0035	-0.26%
2025-01-03	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3712	1.3712	1.3843	1.3843	-0.0131	-0.95%
2025-01-02	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3843	1.3843	1.4108	1.4108	-0.0265	-1.88%
2024-12-31	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4108	1.4108	1.4314	1.4314	-0.0206	-1.44%
2024-12-30	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4314	1.4314	1.4318	1.4318	-0.0004	-0.03%
2024-12-25	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4219	1.4219	1.4270	1.4270	-0.0051	-0.36%
2024-12-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4270	1.4270	1.4158	1.4158	0.0112	0.79%
2024-12-23	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4158	1.4158	1.4262	1.4262	-0.0104	-0.73%
2024-12-20	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4262	1.4262	1.4231	1.4231	0.0031	0.22%
2024-12-19	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4231	1.4231	1.4221	1.4221	0.0010	0.07%
2024-12-18	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4221	1.4221	1.4136	1.4136	0.0085	0.60%
2024-12-17	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4136	1.4136	1.4235	1.4235	-0.0099	-0.70%
2024-12-16	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4235	1.4235	1.4358	1.4358	-0.0123	-0.86%
2024-12-13	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4358	1.4358	1.4611	1.4611	-0.0253	-1.73%

2024-12-12	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4611	1.4611	1.4503	1.4503	0.0108	0.74%
2024-12-11	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4503	1.4503	1.4444	1.4444	0.0059	0.41%
2024-12-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4444	1.4444	1.4395	1.4395	0.0049	0.34%
2024-12-09	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4395	1.4395	1.4371	1.4371	0.0024	0.17%
2024-12-06	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4371	1.4371	1.4250	1.4250	0.0121	0.85%
2024-12-05	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4250	1.4250	1.4198	1.4198	0.0052	0.37%
2024-12-04	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4198	1.4198	1.4256	1.4256	-0.0058	-0.41%
2024-12-03	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4256	1.4256	1.4271	1.4271	-0.0015	-0.11%
2024-12-02	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4271	1.4271	1.4097	1.4097	0.0174	1.23%
2024-11-29	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4097	1.4097	1.3921	1.3921	0.0176	1.26%
2024-11-28	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3921	1.3921	1.4038	1.4038	-0.0117	-0.83%
2024-11-27	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4038	1.4038	1.3788	1.3788	0.0250	1.81%
2024-11-26	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3788	1.3788	1.3858	1.3858	-0.0070	-0.51%
2024-11-25	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3858	1.3858	1.3900	1.3900	-0.0042	-0.30%
2024-11-22	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3900	1.3900	1.4264	1.4264	-0.0364	-2.55%
2024-11-21	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4264	1.4264	1.4265	1.4265	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4265	1.4265	1.4151	1.4151	0.0114	0.81%
2024-11-19	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4151	1.4151	1.3975	1.3975	0.0176	1.26%
2024-11-18	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3975	1.3975	1.4095	1.4095	-0.0120	-0.85%
2024-11-15	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4095	1.4095	1.4342	1.4342	-0.0247	-1.72%
2024-11-14	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4342	1.4342	1.4648	1.4648	-0.0306	-2.09%
2024-11-13	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4648	1.4648	1.4590	1.4590	0.0058	0.40%
2024-11-12	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4590	1.4590	1.4750	1.4750	-0.0160	-1.08%
2024-11-11	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4750	1.4750	1.4610	1.4610	0.0140	0.96%
2024-11-08	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4610	1.4610	1.4643	1.4643	-0.0033	-0.23%
2024-11-07	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4643	1.4643	1.4409	1.4409	0.0234	1.62%
2024-11-06	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4409	1.4409	1.4448	1.4448	-0.0039	-0.27%
2024-11-05	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4448	1.4448	1.4147	1.4147	0.0301	2.13%
2024-11-04	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4147	1.4147	1.3974	1.3974	0.0173	1.24%
2024-11-01	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3974	1.3974	1.4055	1.4055	-0.0081	-0.58%
2024-10-31	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4055	1.4055	1.4033	1.4033	0.0022	0.16%
2024-10-30	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4033	1.4033	1.4090	1.4090	-0.0057	-0.40%
2024-10-29	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4090	1.4090	1.4225	1.4225	-0.0135	-0.95%
2024-10-28	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4225	1.4225	1.4138	1.4138	0.0087	0.62%
2024-10-25	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4138	1.4138	1.4049	1.4049	0.0089	0.63%
2024-10-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4049	1.4049	1.4159	1.4159	-0.0110	-0.78%
2024-10-23	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4159	1.4159	1.4139	1.4139	0.0020	0.14%
2024-10-22	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4139	1.4139	1.4058	1.4058	0.0081	0.58%
2024-10-21	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4058	1.4058	1.3975	1.3975	0.0083	0.59%
2024-10-18	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3975	1.3975	1.3503	1.3503	0.0472	3.50%
2024-10-17	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3503	1.3503	1.3600	1.3600	-0.0097	-0.71%
2024-10-16	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3600	1.3600	1.3658	1.3658	-0.0058	-0.42%
2024-10-15	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3658	1.3658	1.3962	1.3962	-0.0304	-2.18%
2024-10-14	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3962	1.3962	1.3717	1.3717	0.0245	1.79%
2024-10-11	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3717	1.3717	1.4064	1.4064	-0.0347	-2.47%
2024-10-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4064	1.4064	1.3992	1.3992	0.0072	0.51%
2024-10-09	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3992	1.3992	1.4826	1.4826	-0.0834	-5.63%
2024-10-08	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4826	1.4826	1.4185	1.4185	0.0641	4.52%
2024-09-30	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.4185	1.4185	1.3236	1.3236	0.0949	7.17%
2024-09-27	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.3236	1.3236	1.2767	1.2767	0.0469	3.67%
2024-09-26	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2767	1.2767	1.2344	1.2344	0.0423	3.43%
2024-09-25	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2344	1.2344	1.2298	1.2298	0.0046	0.37%
2024-09-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2298	1.2298	1.1902	1.1902	0.0396	3.33%
2024-09-23	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.1902	1.1902	1.1903	1.1903	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.1903	1.1903	1.1893	1.1893	0.0010	0.08%
2024-09-19	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.1893	1.1893	1.1801	1.1801	0.0092	0.78%
2024-09-18	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.1801	1.1801	1.1754	1.1754	0.0047	0.40%
2024-09-13	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.1754	1.1754	1.1791	1.1791	-0.0037	-0.31%
2024-09-12	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.1791	1.1791	1.1821	1.1821	-0.0030	-0.25%
2024-09-11	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.1821	1.1821	1.1820	1.1820	0.0001	0.01%
2024-09-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.1820	1.1820	1.1830	1.1830	-0.0010	-0.08%
2024-09-09	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.1830	1.1830	1.1939	1.1939	-0.0109	-0.91%
2024-09-06	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.1939	1.1939	1.2067	1.2067	-0.0128	-1.06%
2024-09-05	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2067	1.2067	1.2062	1.2062	0.0005	0.04%
2024-09-04	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2062	1.2062	1.2134	1.2134	-0.0072	-0.59%
2024-09-03	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2075	1.2075	0.0059	0.49%
2024-09-02	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2235	1.2235	-0.0160	-1.31%
2024-08-30	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2235	1.2235	1.2088	1.2088	0.0147	1.22%
2024-08-29	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2088	1.2088	1.2052	1.2052	0.0036	0.30%
2024-08-28	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2052	1.2052	1.2083	1.2083	-0.0031	-0.26%
2024-08-27	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2083	1.2083	1.2142	1.2142	-0.0059	-0.49%
2024-08-26	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2145	1.2145	-0.0003	-0.02%
2024-08-23	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2145	1.2145	1.2152	1.2152	-0.0007	-0.06%
2024-08-22	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2152	1.2152	1.2204	1.2204	-0.0052	-0.43%
2024-08-21	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2204	1.2204	1.2218	1.2218	-0.0014	-0.11%
2024-08-20	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2218	1.2218	1.2350	1.2350	-0.0132	-1.07%
2024-08-19	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2350	1.2350	1.2337	1.2337	0.0013	0.11%
2024-08-16	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2337	1.2337	1.2303	1.2303	0.0034	0.28%
2024-08-15	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2303	1.2303	1.2253	1.2253	0.0050	0.41%
2024-08-14	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2253	1.2253	1.2369	1.2369	-0.0116	-0.94%
2024-08-13	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2369	1.2369	1.2337	1.2337	0.0032	0.26%
2024-08-12	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.2337	1.2337	1.2338	1.2338	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%