长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014936)
今天最新净值
1.4406
0.0255 1.8000%
2025-02-07
- 累计净值：1.4406
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3172亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李仁宇
今年以来长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0123 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0255 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.4151 |
1.4151 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-01-24 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0182 |
1.30% |
| 2025-01-21 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.4151 |
1.4151 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0173 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3765 |
1.3765 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0038 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-07 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0126 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3843 |
1.3843 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0265 |
-1.88% |
