国泰中证新材料主题ETF发起联接A基金净值查询(014908)
今天最新净值
0.6066
0.0102 1.7100%
2025-02-10
- 累计净值：0.6066
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1455亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 晏曦
今年以来国泰中证新材料主题ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,国泰中证新材料主题ETF发起联接A(014908)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.6059 |
0.6059 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.6066 |
0.6066 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0102 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5964 |
0.5964 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0123 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5841 |
0.5841 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5862 |
0.5862 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5857 |
0.5857 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.0051 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5911 |
0.5911 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0159 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5752 |
0.5752 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0030 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5722 |
0.5722 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0072 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5794 |
0.5794 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0021 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5773 |
0.5773 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0052 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5825 |
0.5825 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0028 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5797 |
0.5797 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5782 |
0.5782 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0066 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
0.5848 |
0.5848 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0162 |
-2.70% |
