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国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询(014906)

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今天最新净值 0.9329 -0.0260 -2.7100% 2025-01-27
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  • 累计净值：0.9329
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4915亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：黄岳
近一年国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906)基金累计收益率42.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9329 0.9329 0.9589 0.9589 -0.0260 -2.71%
2025-01-22 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9576 0.9576 0.9545 0.9545 0.0031 0.32%
2025-01-14 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9325 0.9325 0.8963 0.8963 0.0362 4.04%
2025-01-13 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8963 0.8963 0.9027 0.9027 -0.0064 -0.71%
2025-01-10 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9027 0.9027 0.9111 0.9111 -0.0084 -0.92%
2025-01-09 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9111 0.9111 0.9052 0.9052 0.0059 0.65%
2025-01-08 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9052 0.9052 0.9124 0.9124 -0.0072 -0.79%
2025-01-07 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9124 0.9124 0.8785 0.8785 0.0339 3.86%
2025-01-06 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8785 0.8785 0.8830 0.8830 -0.0045 -0.51%
2025-01-03 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8830 0.8830 0.9001 0.9001 -0.0171 -1.90%
2025-01-02 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9001 0.9001 0.9318 0.9318 -0.0317 -3.40%
2024-12-31 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9318 0.9318 0.9640 0.9640 -0.0322 -3.34%
2024-12-26 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9654 0.9654 0.9433 0.9433 0.0221 2.34%
2024-12-25 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9433 0.9433 0.9496 0.9496 -0.0063 -0.66%
2024-12-24 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9496 0.9496 0.9365 0.9365 0.0131 1.40%
2024-12-23 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9365 0.9365 0.9562 0.9562 -0.0197 -2.06%
2024-12-20 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9562 0.9562 0.9400 0.9400 0.0162 1.72%
2024-12-19 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9400 0.9400 0.9168 0.9168 0.0232 2.53%
2024-12-18 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9168 0.9168 0.9012 0.9012 0.0156 1.73%
2024-12-17 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9012 0.9012 0.9015 0.9015 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9015 0.9015 0.9108 0.9108 -0.0093 -1.02%
2024-12-13 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9108 0.9108 0.9256 0.9256 -0.0148 -1.60%
2024-12-12 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9256 0.9256 0.9229 0.9229 0.0027 0.29%
2024-12-11 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9229 0.9229 0.9168 0.9168 0.0061 0.67%
2024-12-10 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9168 0.9168 0.9097 0.9097 0.0071 0.78%
2024-12-09 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9097 0.9097 0.9179 0.9179 -0.0082 -0.89%
2024-12-06 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9179 0.9179 0.9039 0.9039 0.0140 1.55%
2024-12-05 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9039 0.9039 0.9031 0.9031 0.0008 0.09%
2024-12-04 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9031 0.9031 0.9095 0.9095 -0.0064 -0.70%
2024-12-03 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9095 0.9095 0.9176 0.9176 -0.0081 -0.88%
2024-12-02 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9176 0.9176 0.9038 0.9038 0.0138 1.53%
2024-11-29 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9038 0.9038 0.8902 0.8902 0.0136 1.53%
2024-11-28 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8902 0.8902 0.8979 0.8979 -0.0077 -0.86%
2024-11-27 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8979 0.8979 0.8681 0.8681 0.0298 3.43%
2024-11-26 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8681 0.8681 0.8732 0.8732 -0.0051 -0.58%
2024-11-25 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8732 0.8732 0.8868 0.8868 -0.0136 -1.53%
2024-11-22 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8868 0.8868 0.9203 0.9203 -0.0335 -3.64%
2024-11-21 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9203 0.9203 0.9219 0.9219 -0.0016 -0.17%
2024-11-20 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9219 0.9219 0.9220 0.9220 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9220 0.9220 0.9013 0.9013 0.0207 2.30%
2024-11-18 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9013 0.9013 0.9257 0.9257 -0.0244 -2.64%
2024-11-15 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9257 0.9257 0.9484 0.9484 -0.0227 -2.39%
2024-11-14 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9484 0.9484 0.9806 0.9806 -0.0322 -3.28%
2024-11-13 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9806 0.9806 0.9796 0.9796 0.0010 0.10%
2024-11-12 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9796 0.9796 0.9905 0.9905 -0.0109 -1.10%
2024-11-11 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9905 0.9905 0.9534 0.9534 0.0371 3.89%
2024-11-08 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9534 0.9534 0.9581 0.9581 -0.0047 -0.49%
2024-11-07 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9581 0.9581 0.9435 0.9435 0.0146 1.55%
2024-11-06 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9435 0.9435 0.9453 0.9453 -0.0018 -0.19%
2024-11-05 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9453 0.9453 0.9123 0.9123 0.0330 3.62%
2024-11-04 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9123 0.9123 0.8998 0.8998 0.0125 1.39%
2024-11-01 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8998 0.8998 0.9267 0.9267 -0.0269 -2.90%
2024-10-31 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9267 0.9267 0.9162 0.9162 0.0105 1.15%
2024-10-30 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9162 0.9162 0.9191 0.9191 -0.0029 -0.32%
2024-10-29 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9191 0.9191 0.9177 0.9177 0.0014 0.15%
2024-10-28 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9177 0.9177 0.9162 0.9162 0.0015 0.16%
2024-10-25 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9162 0.9162 0.9075 0.9075 0.0087 0.96%
2024-10-24 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9075 0.9075 0.9144 0.9144 -0.0069 -0.75%
2024-10-23 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9144 0.9144 0.9223 0.9223 -0.0079 -0.86%
2024-10-22 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9223 0.9223 0.9236 0.9236 -0.0013 -0.14%
2024-10-21 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9236 0.9236 0.9028 0.9028 0.0208 2.30%
2024-10-18 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9028 0.9028 0.8372 0.8372 0.0656 7.84%
2024-10-17 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8372 0.8372 0.8373 0.8373 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8373 0.8373 0.8564 0.8564 -0.0191 -2.23%
2024-10-15 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8564 0.8564 0.8732 0.8732 -0.0168 -1.92%
2024-10-14 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8732 0.8732 0.8431 0.8431 0.0301 3.57%
2024-10-11 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8431 0.8431 0.8887 0.8887 -0.0456 -5.13%
2024-10-10 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8887 0.8887 0.9084 0.9084 -0.0197 -2.17%
2024-10-09 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9084 0.9084 0.9441 0.9441 -0.0357 -3.78%
2024-10-08 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.9441 0.9441 0.8546 0.8546 0.0895 10.47%
2024-09-30 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8546 0.8546 0.7710 0.7710 0.0836 10.84%
2024-09-27 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7710 0.7710 0.7262 0.7262 0.0448 6.17%
2024-09-26 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7262 0.7262 0.7083 0.7083 0.0179 2.53%
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2024-09-20 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6791 0.6791 0.6765 0.6765 0.0026 0.38%
2024-09-19 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6765 0.6765 0.6710 0.6710 0.0055 0.82%
2024-09-18 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6710 0.6710 0.6802 0.6802 -0.0092 -1.35%
2024-09-13 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6802 0.6802 0.6827 0.6827 -0.0025 -0.37%
2024-09-12 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6827 0.6827 0.6889 0.6889 -0.0062 -0.90%
2024-09-11 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6889 0.6889 0.6927 0.6927 -0.0038 -0.55%
2024-09-10 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6927 0.6927 0.6884 0.6884 0.0043 0.62%
2024-09-09 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6884 0.6884 0.6921 0.6921 -0.0037 -0.53%
2024-09-06 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6921 0.6921 0.7052 0.7052 -0.0131 -1.86%
2024-09-05 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7052 0.7052 0.7070 0.7070 -0.0018 -0.25%
2024-09-04 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7070 0.7070 0.7142 0.7142 -0.0072 -1.01%
2024-09-03 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7142 0.7142 0.7096 0.7096 0.0046 0.65%
2024-09-02 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7096 0.7096 0.7288 0.7288 -0.0192 -2.63%
2024-08-30 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7288 0.7288 0.7034 0.7034 0.0254 3.61%
2024-08-29 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7034 0.7034 0.6947 0.6947 0.0087 1.25%
2024-08-28 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6947 0.6947 0.6946 0.6946 0.0001 0.01%
2024-08-27 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6946 0.6946 0.7103 0.7103 -0.0157 -2.21%
2024-08-26 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7103 0.7103 0.7117 0.7117 -0.0014 -0.20%
2024-08-23 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7117 0.7117 0.7113 0.7113 0.0004 0.06%
2024-08-22 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7113 0.7113 0.7186 0.7186 -0.0073 -1.02%
2024-08-21 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7186 0.7186 0.7138 0.7138 0.0048 0.67%
2024-08-20 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7138 0.7138 0.7196 0.7196 -0.0058 -0.81%
2024-08-19 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7196 0.7196 0.7195 0.7195 0.0001 0.01%
2024-08-16 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7195 0.7195 0.7178 0.7178 0.0017 0.24%
2024-08-15 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7178 0.7178 0.7161 0.7161 0.0017 0.24%
2024-08-14 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7161 0.7161 0.7213 0.7213 -0.0052 -0.72%
2024-08-13 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7213 0.7213 0.7141 0.7141 0.0072 1.01%
2024-08-12 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7141 0.7141 0.7162 0.7162 -0.0021 -0.29%
2024-08-09 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7162 0.7162 0.7114 0.7114 0.0048 0.67%
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2024-02-29 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7018 0.7018 0.6725 0.6725 0.0293 4.36%
2024-02-28 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6725 0.6725 0.6982 0.6982 -0.0257 -3.68%
2024-02-27 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6982 0.6982 0.6748 0.6748 0.0234 3.47%
2024-02-26 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6748 0.6748 0.6734 0.6734 0.0014 0.21%
2024-02-23 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6734 0.6734 0.6725 0.6725 0.0009 0.13%
2024-02-22 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6725 0.6725 0.6638 0.6638 0.0087 1.31%
2024-02-21 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6638 0.6638 0.6629 0.6629 0.0009 0.14%
2024-02-20 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6629 0.6629 0.6630 0.6630 -0.0001 -0.02%
2024-02-19 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6630 0.6630 0.6556 0.6556 0.0074 1.13%
2024-02-08 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6556 0.6556 0.6421 0.6421 0.0135 2.10%
2024-02-07 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6421 0.6421 0.6277 0.6277 0.0144 2.29%
2024-02-06 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6277 0.6277 0.5915 0.5915 0.0362 6.12%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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