汇添富盈鑫混合D(汇添富盈鑫灵活配置混合D)基金净值查询(014834)
今天最新净值
1.5320
-0.0210 -1.3500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5062
-0.0038 -0.2506%
- 累计净值：1.5320
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3370亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘昇
今年以来汇添富盈鑫混合D|汇添富盈鑫灵活配置混合D基金净值查询
今年以来,汇添富盈鑫混合D(014834)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.5320 |
1.5320 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0210 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.5460 |
1.5460 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.5060 |
1.5060 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0500 |
3.43% |
| 2025-01-13 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.4560 |
1.4560 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.4640 |
1.4640 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.4730 |
1.4730 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.4660 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.4660 |
1.4660 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.4580 |
1.4580 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.4600 |
1.4600 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0170 |
-1.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.4770 |
1.4770 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0340 |
-2.25% |
