汇添富盈鑫混合D(汇添富盈鑫灵活配置混合D)基金净值查询(014834)
今天最新净值
1.5700
0.0180 1.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5062
-0.0038 -0.2506%
- 累计净值：1.5700
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3370亿
- 最近资产：15.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘昇
近一周汇添富盈鑫混合D|汇添富盈鑫灵活配置混合D基金净值查询
近一周,汇添富盈鑫混合D(014834)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.5700 |
1.5700 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0180 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.5520 |
1.5520 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0370 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
014834 |
汇添富盈鑫混合D |
1.5150 |
1.5150 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0170 |
-1.11% |
