汇添富盈鑫混合C(汇添富盈鑫灵活配置混合C)基金净值查询(014833)
今天最新净值
1.5230
-0.0200 -1.3000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4972
-0.0038 -0.2506%
- 累计净值：1.5230
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3947亿
- 最近资产：15.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘昇
近一月汇添富盈鑫混合C|汇添富盈鑫灵活配置混合C基金净值查询
近一月,汇添富盈鑫混合C(014833)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0490 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0030 |
-0.21% |
