汇添富盈鑫混合C(汇添富盈鑫灵活配置混合C)基金净值查询(014833)
今天最新净值
1.5600
0.0180 1.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4972
-0.0038 -0.2506%
- 累计净值：1.5600
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3947亿
- 最近资产：15.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘昇
近一周汇添富盈鑫混合C|汇添富盈鑫灵活配置混合C基金净值查询
近一周,汇添富盈鑫混合C(014833)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0180 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0370 |
2.46% |
| 2025-02-05 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0180 |
-1.18% |
